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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 5 205.00 | 4 315.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 20 804.00 | 9 530.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 855.00 | 26 009.00 | 13 846.00 | 39 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 589.00 | 9 333.00 | 52 256.00 | 61 589.00 |
BZ Autres créances | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 055.00 | 9 333.00 | 210 722.00 | 220 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 910.00 | 35 342.00 | 224 567.00 | 259 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 209.00 | | | -287 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | -281 309.00 | | | -281 309.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 498.00 | | | 212 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 649.00 | | | 161 649.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 376.00 | | | 495 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 567.00 | | | 224 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 068 631.00 | | 1 068 631.00 | 1 068 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 719.00 | | 1 068 719.00 | 1 068 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 272.00 | | | -9 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 994.00 | | | 1 082 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 093.00 | | | 1 078 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 945.00 | | 910.00 | 38 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 945.00 | | 910.00 | 38 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003.00 | 6 006.00 | | 20 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 003.00 | 6 006.00 | | 20 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516.00 | 11 533.00 | 1 549.00 | 516.00 |
6T Sur comptes clients | 9 014.00 | 319.00 | | 9 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 014.00 | 319.00 | | 9 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 530.00 | 11 852.00 | 1 549.00 | 9 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 53 681.00 | 53 681.00 | | 53 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 799.00 | 21 958.00 | 90 841.00 | 112 799.00 |
VI Groupe et associés | 212 398.00 | 212 398.00 | | 212 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VP Divers | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 953.00 | 211 044.00 | 7 909.00 | 218 953.00 |
VW T.V.A. | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 376.00 | 404 435.00 | 90 941.00 | 495 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 191 911.00 | | | 191 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 909.00 | | | 238 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |