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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521.00 | 3 301.00 | 6 220.00 | 9 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 424.00 | 16 702.00 | 12 722.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 945.00 | 20 003.00 | 18 942.00 | 38 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 614.00 | 9 014.00 | 45 600.00 | 54 614.00 |
BZ Autres créances | 1 152 023.00 | | 1 152 023.00 | 1 152 023.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 563.00 | 9 014.00 | 1 201 549.00 | 1 210 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 508.00 | 29 017.00 | 1 220 491.00 | 1 249 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 312.00 | | | -317 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
DL TOTAL (I) | -286 209.00 | | | -286 209.00 |
DP Provisions pour risques | 516.00 | | | 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 516.00 | | | 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 961.00 | | | 1 025 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
EA Autres dettes | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 184.00 | | | 1 506 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 491.00 | | | 1 220 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 018 298.00 | | 1 018 298.00 | 1 018 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 392.00 | | 1 018 392.00 | 1 018 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 812.00 | | | -2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 935.00 | | | 1 059 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 833.00 | | | 1 029 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 014.00 | | 11 931.00 | 27 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | | 11 931.00 | 27 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 250.00 | 5 763.00 | 10.00 | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | 5 763.00 | 10.00 | 14 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 056.00 | 3 957.00 | | 5 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 056.00 | 3 957.00 | | 5 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 056.00 | 4 474.00 | | 5 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -220 928.00 | | -220 928.00 | -220 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 120.00 | 222 120.00 | | 222 120.00 |
UX Autres créances clients | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 303.00 | | | 1 004 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 260.00 | 18 302.00 | 76 958.00 | 95 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 889.00 | 1 246 889.00 | | 1 246 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 879.00 | | | 92 879.00 |
VP Divers | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 637.00 | 1 196 614.00 | 10 023.00 | 1 206 637.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 184.00 | 1 650 154.00 | -143 970.00 | 1 506 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
ST Autres comptes | 190 373.00 | | | 190 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |