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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 161.00 | 29 954.00 | 4 207.00 | 34 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 161.00 | 29 954.00 | 4 207.00 | 34 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 272.00 | 19 302.00 | 98 970.00 | 118 272.00 |
BZ Autres créances | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 078.00 | 19 302.00 | 154 776.00 | 174 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 239.00 | 49 256.00 | 158 983.00 | 208 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 361.00 | -321 452.00 | | -341 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911.00 | -19 909.00 | | 51 911.00 |
DL TOTAL (I) | -288 450.00 | -340 361.00 | | -288 450.00 |
DP Provisions pour risques | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 876.00 | 34 876.00 | | 34 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 841.00 | 68 841.00 | | 35 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 361.00 | 241 862.00 | | 179 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 885.00 | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 032.00 | 140 221.00 | | 168 032.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 4 181.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 558.00 | 473 990.00 | | 412 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 983.00 | 168 505.00 | | 158 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 558.00 | 437 498.00 | | 412 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 1 089 133.00 | | 1 089 133.00 | 1 089 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 150.00 | | 1 089 150.00 | 1 089 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 856.00 | 198.00 | | 12 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 3 161.00 | | 5 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 3 161.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | 2 364.00 | | 6 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 198.00 | 2 364.00 | | 6 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 797.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 704.00 | 838 456.00 | | 1 137 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 792.00 | 858 365.00 | | 1 085 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 911.00 | -19 909.00 | | 51 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | 1 390.00 | 32 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | 1 390.00 | 32 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 990.00 | 2 964.00 | | 26 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 990.00 | 2 964.00 | | 26 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
6T Sur comptes clients | 15 518.00 | 3 784.00 | | 15 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 518.00 | 3 784.00 | | 15 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 394.00 | 3 784.00 | | 50 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 428.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 091.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 744.00 | 19 743.00 | | 19 744.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VI Groupe et associés | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VP Divers | 36 068.00 | 36 067.00 | | 36 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 558.00 | 412 558.00 | | 412 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
ST Autres comptes | 233 742.00 | | | 233 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |