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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 771.00 | 26 989.00 | 5 782.00 | 32 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771.00 | 26 989.00 | 5 782.00 | 32 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 970.00 | 15 518.00 | 55 452.00 | 70 970.00 |
BZ Autres créances | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 239.00 | 15 518.00 | 162 721.00 | 178 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 010.00 | 42 507.00 | 168 503.00 | 211 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 452.00 | | | -321 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
DL TOTAL (I) | -340 362.00 | | | -340 362.00 |
DP Provisions pour risques | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 862.00 | | | 241 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 989.00 | | | 473 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 503.00 | | | 168 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 498.00 | | | 437 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 996.00 | | 826 996.00 | 826 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 996.00 | | 826 996.00 | 826 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 457.00 | | | 838 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 366.00 | | | 858 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 909.00 | | | -19 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 872.00 | 3 117.00 | | 23 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | 3 117.00 | | 23 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
6T Sur comptes clients | 13 417.00 | 2 101.00 | | 13 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 417.00 | 2 101.00 | | 13 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 293.00 | 2 101.00 | | 48 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 668.00 | 89 668.00 | | 89 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 841.00 | 33 000.00 | 35 841.00 | 68 841.00 |
VI Groupe et associés | 241 212.00 | 241 212.00 | | 241 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VP Divers | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 239.00 | 169 461.00 | 7 778.00 | 177 239.00 |
VW T.V.A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 989.00 | 437 498.00 | 36 491.00 | 473 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
ST Autres comptes | 171 037.00 | | | 171 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 225.00 | | | 77 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |