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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 771.00 | 23 872.00 | 8 899.00 | 32 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 771.00 | 23 872.00 | 8 899.00 | 32 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 930.00 | 13 417.00 | 51 514.00 | 64 930.00 |
BZ Autres créances | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
CF Disponibilités | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 557.00 | 13 417.00 | 179 140.00 | 192 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 328.00 | 37 289.00 | 188 039.00 | 225 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 309.00 | | | -282 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 144.00 | | | -39 144.00 |
DL TOTAL (I) | -320 452.00 | | | -320 452.00 |
DP Provisions pour risques | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 841.00 | | | 90 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 014.00 | | | 254 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 616.00 | | | 473 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 039.00 | | | 188 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 091.00 | | 942 091.00 | 942 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 091.00 | | 942 091.00 | 942 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 443.00 | | | -41 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 426.00 | | | 959 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 570.00 | | | 998 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 144.00 | | | -39 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 855.00 | | 2 437.00 | 39 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 521.00 | 32 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 32 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | | 2 437.00 | 39 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 009.00 | 5 437.00 | 7 574.00 | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 009.00 | 5 437.00 | 7 574.00 | 26 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 34 876.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | 4 084.00 | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | 4 084.00 | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 833.00 | 38 960.00 | 10 500.00 | 19 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 084.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 876.00 | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
VI Groupe et associés | 253 914.00 | 253 914.00 | | 253 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VP Divers | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 229.00 | 182 304.00 | 8 925.00 | 191 229.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 616.00 | 382 675.00 | 90 941.00 | 473 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 180 937.00 | | | 180 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 467.00 | | | 217 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |