| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 565.00 | 221 847.00 | 10 718.00 | 232 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 250.00 | 772 276.00 | 404 974.00 | 1 177 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 728.00 | 994 123.00 | 457 605.00 | 1 451 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 212.00 | | 1 650 212.00 | 1 650 212.00 |
BZ Autres créances | 1 236 316.00 | | 1 236 316.00 | 1 236 316.00 |
CF Disponibilités | 689 097.00 | | 689 097.00 | 689 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 939.00 | | 3 615 939.00 | 3 615 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 676.00 | 994 123.00 | 4 073 553.00 | 5 067 676.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 742 452.00 | 1 473 902.00 | | 1 742 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 003.00 | 268 550.00 | | 456 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 844.00 | 1 750 840.00 | | 2 206 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 290 508.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 500.00 | 61 000.00 | | 55 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 008.00 | 210 368.00 | | 626 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 094.00 | 685 275.00 | | 1 112 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 951.00 | 37 016.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | | 67 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 709.00 | 1 351 816.00 | | 1 866 709.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 553.00 | 3 102 657.00 | | 4 073 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 831 709.00 | 1 329 316.00 | | 1 831 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 824 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 824 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 194 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 446.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | -420.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 836.00 | -97 856.00 | | -931 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 182.00 | 6 097 027.00 | | 7 201 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 178.00 | 5 828 477.00 | | 6 745 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 003.00 | 268 550.00 | | 456 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 833.00 | | 373 501.00 | 1 149 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 605.00 | 1 451 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 605.00 | 1 177 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 118.00 | | 18 448.00 | 214 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 581.00 | | 346 274.00 | 902 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 133.00 | | 8 779.00 | 33 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 282.00 | 153 446.00 | 71 605.00 | 912 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 199.00 | 24 648.00 | | 197 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 083.00 | 128 798.00 | 71 605.00 | 715 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 500.00 | 20 500.00 | 35 000.00 | 55 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 008.00 | 626 008.00 | | 626 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 136.00 | 479 136.00 | | 479 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 160.00 | 423 160.00 | | 423 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 212.00 | | | 1 650 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VB T. V. A. | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VC Groupe et associés | 989 267.00 | | | 989 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 369.00 | 2 957 369.00 | | 2 957 369.00 |
VW T.V.A. | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 709.00 | 1 831 709.00 | 35 000.00 | 1 866 709.00 |