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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 268.00 | 237 155.00 | 19 113.00 | 256 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 942.00 | 969 839.00 | 991 104.00 | 1 960 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 574.00 | 1 206 994.00 | 1 043 580.00 | 2 250 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 931.00 | | 1 639 931.00 | 1 639 931.00 |
BZ Autres créances | 2 709 723.00 | | 2 709 723.00 | 2 709 723.00 |
CF Disponibilités | 1 466 258.00 | | 1 466 258.00 | 1 466 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 953.00 | | 75 953.00 | 75 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 898 729.00 | | 5 898 729.00 | 5 898 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 150 311.00 | 1 206 994.00 | 6 943 317.00 | 8 150 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 198 456.00 | 1 742 452.00 | | 2 198 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 376.00 | 456 003.00 | | 456 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 219.00 | 2 206 844.00 | | 2 663 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 685.00 | 156.00 | | 2 432 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 55 500.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 825.00 | 626 008.00 | | 265 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 828.00 | 1 112 094.00 | | 1 417 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 675.00 | 72 951.00 | | 127 675.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 090.00 | 1 866 709.00 | | 4 279 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 317.00 | 4 073 553.00 | | 6 943 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 271 590.00 | 1 831 709.00 | | 4 271 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 432 685.00 | 156.00 | | 2 432 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 573 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 573 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 499 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 5 204.00 | | -504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997 316.00 | -931 836.00 | | -1 997 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 111 176.00 | 7 201 182.00 | | 8 111 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 800.00 | 6 745 178.00 | | 7 654 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 376.00 | 456 003.00 | | 456 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 728.00 | | 901 156.00 | 1 451 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 112.00 | 33 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 311.00 | 2 250 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 199.00 | 1 960 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 565.00 | | 23 702.00 | 232 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 250.00 | | 876 891.00 | 1 177 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 913.00 | | 563.00 | 41 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 123.00 | 306 069.00 | 93 199.00 | 994 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 847.00 | 15 308.00 | | 221 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 276.00 | 290 762.00 | 93 199.00 | 772 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 27 500.00 | 7 500.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 825.00 | 265 825.00 | | 265 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 696.00 | 600 696.00 | | 600 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 253.00 | 557 253.00 | | 557 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 931.00 | | | 1 639 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 520 403.00 | | | 2 520 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 432 685.00 | 2 432 685.00 | | 2 432 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 826.00 | 118 826.00 | | 118 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 971.00 | 4 425 608.00 | 32 364.00 | 4 457 971.00 |
VW T.V.A. | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 090.00 | 4 271 590.00 | 7 500.00 | 4 279 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |