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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 067.00 | 102 566.00 | 9 501.00 | 112 067.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 306.00 | 1 800 244.00 | 442 062.00 | 2 242 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 048.00 | 1 902 809.00 | 487 238.00 | 2 390 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 979.00 | | 3 311 979.00 | 3 311 979.00 |
BZ Autres créances | 1 946 024.00 | | 1 946 024.00 | 1 946 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 337.00 | | 81 337.00 | 81 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 384 817.00 | | 5 384 817.00 | 5 384 817.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 928.00 | 1 902 809.00 | 5 872 119.00 | 7 774 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
DH Report à nouveau | 743 755.00 | | | 743 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 365.00 | 743 755.00 | | 614 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 074.00 | 821 709.00 | | 1 436 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 925.00 | 343 003.00 | | 573 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 925.00 | 343 003.00 | | 573 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 808.00 | 1 902 253.00 | | 494 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 310.00 | 159 250.00 | | 178 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187 815.00 | 2 080 747.00 | | 3 187 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 2 153.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 862 120.00 | 4 144 508.00 | | 3 862 120.00 |
ED (V) | | 15.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 119.00 | 5 309 235.00 | | 5 872 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 980 864.00 | | 10 980 864.00 | 10 980 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 864.00 | | 10 980 864.00 | 10 980 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 527 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 171 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 922.00 | |
GE Autres charges | | | 24 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -697 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 375.00 | 75 907.00 | | 54 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 366 067.00 | -1 712 082.00 | | -1 366 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 527 754.00 | 9 262 980.00 | | 11 527 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 913 390.00 | 8 519 225.00 | | 10 913 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 365.00 | 743 755.00 | | 614 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 461.00 | | 233 586.00 | 2 156 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 843.00 | | 12 224.00 | 99 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 553.00 | | 219 753.00 | 2 022 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 066.00 | | 1 609.00 | 34 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 871.00 | 345 938.00 | | 1 556 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 563.00 | 17 003.00 | | 85 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 308.00 | 328 935.00 | | 1 471 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 003.00 | 230 922.00 | | 343 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 003.00 | 230 922.00 | | 343 003.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 606 841.00 | 1 606 841.00 | | 1 606 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 471.00 | 898 471.00 | | 898 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
UX Autres créances clients | 3 311 979.00 | 3 311 979.00 | | 3 311 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 701 327.00 | 1 701 327.00 | | 1 701 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 808.00 | 494 808.00 | | 494 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 273.00 | 211 020.00 | 6 253.00 | 217 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 337.00 | 81 337.00 | | 81 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 374 016.00 | 5 374 016.00 | | 5 374 016.00 |
VW T.V.A. | 465 230.00 | 465 230.00 | | 465 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 120.00 | 3 855 867.00 | 6 253.00 | 3 862 120.00 |