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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 606.00 | 97 074.00 | 3 532.00 | 100 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 849 959.00 | 1 884 277.00 | 965 682.00 | 2 849 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 950 765.00 | 1 981 351.00 | 969 414.00 | 2 950 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 576.00 | | 6 666 576.00 | 6 666 576.00 |
BZ Autres créances | 2 032 475.00 | | 2 032 475.00 | 2 032 475.00 |
CF Disponibilités | 3 053 395.00 | | 3 053 395.00 | 3 053 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 652.00 | | 65 652.00 | 65 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821 412.00 | | 11 821 412.00 | 11 821 412.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 772 528.00 | 1 981 351.00 | 12 791 177.00 | 14 772 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 120.00 | 743 755.00 | | 1 358 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 321 315.00 | 614 365.00 | | 3 321 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 390.00 | 1 436 074.00 | | 4 757 390.00 |
DP Provisions pour risques | 350.00 | | | 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 300.00 | 573 925.00 | | 828 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 650.00 | 573 925.00 | | 828 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 494 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 767.00 | 178 310.00 | | 1 288 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 915 824.00 | 3 187 815.00 | | 5 915 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 051.00 | | |
EA Autres dettes | 219.00 | 135.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 810.00 | 3 862 120.00 | | 7 204 810.00 |
ED (V) | 327.00 | | | 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 791 177.00 | 5 872 119.00 | | 12 791 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 231 876.00 | | 15 231 876.00 | 15 231 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 231 876.00 | | 15 231 876.00 | 15 231 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 170 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 549 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 603 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 428 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 626 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 231.00 | 54 375.00 | | 153 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 953.00 | -1 366 067.00 | | -107 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 798 272.00 | 11 527 754.00 | | 18 798 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476 957.00 | 10 913 390.00 | | 15 476 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 321 315.00 | 614 365.00 | | 3 321 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 048.00 | | 838 915.00 | 2 390 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 475.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 198.00 | 2 950 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 239.00 | 100 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 483.00 | 2 849 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 067.00 | | 2 778.00 | 112 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 306.00 | | 836 136.00 | 2 242 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 809.00 | 321 264.00 | 242 723.00 | 1 902 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 566.00 | 8 747.00 | 14 239.00 | 102 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 244.00 | 312 517.00 | 228 483.00 | 1 800 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 925.00 | 350.00 | 23 976.00 | 573 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 925.00 | 350.00 | 23 976.00 | 573 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 23 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 767.00 | 1 288 767.00 | | 1 288 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842 465.00 | 2 842 465.00 | | 2 842 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 290.00 | 1 752 290.00 | | 1 752 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 576.00 | 6 666 576.00 | | 6 666 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 643.00 | 1 996 643.00 | | 1 996 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 553.00 | 308 019.00 | 7 534.00 | 315 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 764 903.00 | 8 764 903.00 | | 8 764 903.00 |
VW T.V.A. | 1 005 516.00 | 1 005 516.00 | | 1 005 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 810.00 | 7 197 276.00 | 7 534.00 | 7 204 810.00 |