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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 843.00 | 85 563.00 | 14 280.00 | 99 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 553.00 | 1 471 308.00 | 551 244.00 | 2 022 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 461.00 | 1 556 871.00 | 599 590.00 | 2 156 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 485.00 | | 1 981 485.00 | 1 981 485.00 |
BZ Autres créances | 2 639 525.00 | | 2 639 525.00 | 2 639 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 618.00 | | 4 709 618.00 | 4 709 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 106.00 | 1 556 871.00 | 5 309 235.00 | 6 866 106.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 69 566.00 | 1 254 831.00 | | 69 566.00 |
DH Report à nouveau | | -201 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 755.00 | 116 428.00 | | 743 755.00 |
DL TOTAL (I) | 821 709.00 | 1 177 954.00 | | 821 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 003.00 | 307 838.00 | | 343 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 003.00 | 307 838.00 | | 343 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 253.00 | 1 370 090.00 | | 1 902 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 250.00 | 134 832.00 | | 159 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 080 747.00 | 1 752 938.00 | | 2 080 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 075.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 102.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 508.00 | 3 267 536.00 | | 4 144 508.00 |
ED (V) | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 235.00 | 4 753 344.00 | | 5 309 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 718 868.00 | | 8 718 868.00 | 8 718 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 868.00 | | 8 718 868.00 | 8 718 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 262 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 165.00 | |
GE Autres charges | | | 5 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 818.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 907.00 | 89 688.00 | | 75 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 712 082.00 | -1 745 489.00 | | -1 712 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 980.00 | 7 897 845.00 | | 9 262 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 225.00 | 7 781 417.00 | | 8 519 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 755.00 | 116 428.00 | | 743 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 232.00 | | 136 229.00 | 2 020 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 026.00 | | 135 527.00 | 1 887 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 364.00 | | 702.00 | 33 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 516.00 | 398 355.00 | | 1 158 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 350.00 | 18 213.00 | | 67 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 166.00 | 380 142.00 | | 1 091 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 838.00 | 35 165.00 | | 307 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 838.00 | 35 165.00 | | 307 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 146.00 | 931 146.00 | | 931 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 915.00 | 725 915.00 | | 725 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 485.00 | 1 981 485.00 | | 1 981 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VC Groupe et associés | 2 417 264.00 | 2 417 264.00 | | 2 417 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 253.00 | 1 902 253.00 | | 1 902 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 987.00 | 165 833.00 | 5 154.00 | 170 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 744.00 | 81 570.00 | 174.00 | 81 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 819.00 | 4 735 645.00 | 174.00 | 4 735 819.00 |
VW T.V.A. | 252 699.00 | 252 699.00 | | 252 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 508.00 | 4 139 354.00 | 5 154.00 | 4 144 508.00 |