| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 843.00 | 67 350.00 | 32 493.00 | 99 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887 026.00 | 1 091 166.00 | 795 859.00 | 1 887 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 232.00 | 1 158 516.00 | 861 716.00 | 2 020 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 703.00 | | 1 123 703.00 | 1 123 703.00 |
BZ Autres créances | 2 690 482.00 | | 2 690 482.00 | 2 690 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 415.00 | | 77 415.00 | 77 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 601.00 | | 3 891 601.00 | 3 891 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 860.00 | 1 158 516.00 | 4 753 344.00 | 5 911 860.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 254 831.00 | 2 198 456.00 | | 1 254 831.00 |
DH Report à nouveau | -201 693.00 | | | -201 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 428.00 | 456 376.00 | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 954.00 | 2 663 219.00 | | 1 177 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 008.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 838.00 | 1 008.00 | | 307 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 090.00 | 2 432 685.00 | | 1 370 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 35 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | 265 825.00 | | 134 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 938.00 | 1 417 828.00 | | 1 752 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 127 675.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 76.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 536.00 | 4 279 090.00 | | 3 267 536.00 |
ED (V) | 16.00 | | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 344.00 | 6 943 317.00 | | 4 753 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 271 590.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 432 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 251 575.00 | | 7 251 575.00 | 7 251 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 251 575.00 | | 7 251 575.00 | 7 251 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 317 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 145.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 541 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 044.00 | 504.00 | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 504.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -504.00 | | 1 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 688.00 | 41 389.00 | | 89 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 745 489.00 | -1 997 316.00 | | -1 745 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 845.00 | 8 111 176.00 | | 7 897 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 417.00 | 7 654 800.00 | | 7 781 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 428.00 | 456 376.00 | | 116 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 574.00 | | 262 695.00 | 2 250 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 896.00 | 482 140.00 | 2 020 232.00 | 10 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 789.00 | 99 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | 291 351.00 | 1 887 026.00 | 10 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 268.00 | | 34 364.00 | 256 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 942.00 | | 228 330.00 | 1 960 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 994.00 | 433 663.00 | 482 140.00 | 1 206 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 155.00 | 20 984.00 | 190 789.00 | 237 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 839.00 | 412 679.00 | 291 351.00 | 969 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 701.00 | 106 145.00 | 1 008.00 | 202 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 701.00 | 106 145.00 | 1 008.00 | 202 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 145.00 | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 134.00 | 901 134.00 | | 901 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 820.00 | 558 820.00 | | 558 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 703.00 | 1 123 703.00 | | 1 123 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 671.00 | 2 450 671.00 | | 2 450 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 090.00 | 1 370 090.00 | | 1 370 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 444.00 | 178 444.00 | | 178 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 598.00 | 152 152.00 | 4 446.00 | 156 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 415.00 | 77 131.00 | 284.00 | 77 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 923 965.00 | 3 891 317.00 | 32 648.00 | 3 923 965.00 |
VW T.V.A. | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 536.00 | 3 263 090.00 | 4 446.00 | 3 267 536.00 |