| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 125.00 | 28 676.00 | 449.00 | 29 125.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 697.00 | 233 915.00 | 223 782.00 | 457 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 719 785.00 | 716 634.00 | 3 003 152.00 | 3 719 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 662 298.00 | 979 225.00 | 4 683 073.00 | 5 662 298.00 |
BT Marchandises | 6 249 164.00 | 314 240.00 | 5 934 924.00 | 6 249 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 429.00 | 18 536.00 | 2 114 893.00 | 2 133 429.00 |
BZ Autres créances | 1 776 467.00 | | 1 776 467.00 | 1 776 467.00 |
CF Disponibilités | 133 109.00 | | 133 109.00 | 133 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 368 479.00 | 332 776.00 | 10 035 703.00 | 10 368 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 777.00 | 1 312 001.00 | 14 718 776.00 | 16 030 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 086.00 | 1 940 090.00 | | 2 008 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 063.00 | 1 067 996.00 | | 836 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 919.00 | 4 108 086.00 | | 3 949 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 419.00 | 3 203 478.00 | | 4 134 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 452.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646 852.00 | 711 591.00 | | 646 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 227.00 | 5 189 202.00 | | 4 913 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 076.00 | 591 613.00 | | 632 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 498.00 | 479 436.00 | | 30 498.00 |
EA Autres dettes | 55 018.00 | 42 850.00 | | 55 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 767.00 | 437 101.00 | | 356 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 768 857.00 | 10 779 724.00 | | 10 768 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 718 776.00 | 14 887 810.00 | | 14 718 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 331.00 | 8 564 405.00 | | 8 579 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 275.00 | 1 518 710.00 | | 2 245 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 508 451.00 | 393 259.00 | 35 901 710.00 | 35 508 451.00 |
FG Production vendue services | 2 662 144.00 | | 2 662 144.00 | 2 662 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 170 595.00 | 393 259.00 | 38 563 855.00 | 38 170 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 175 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 725 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 741 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 669.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 889 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 257 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | 26 590.00 | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 464.00 | 26 590.00 | | 5 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 538.00 | 6 429.00 | | 32 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 538.00 | 6 429.00 | | 32 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 074.00 | 20 161.00 | | -27 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 608.00 | 499 335.00 | | 394 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 208 966.00 | 32 691 680.00 | | 39 208 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 372 903.00 | 31 623 684.00 | | 38 372 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 063.00 | 1 067 996.00 | | 836 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 911.00 | | 753 387.00 | 4 942 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 000.00 | | 5 662 298.00 | 34 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | | 4 177 483.00 | 34 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 384.00 | | 2 741.00 | 1 326 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 462 327.00 | | 749 155.00 | 3 462 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | 1 490.00 | 154 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 133.00 | 361 092.00 | | 618 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812.00 | 9 864.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 321.00 | 351 228.00 | | 599 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 521 786.00 | 314 240.00 | 521 786.00 | 521 786.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | 4 429.00 | 118.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 011.00 | 318 669.00 | 521 904.00 | 536 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 011.00 | 318 669.00 | 521 904.00 | 536 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 669.00 | 521 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913 227.00 | 4 913 227.00 | | 4 913 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 624.00 | 289 624.00 | | 289 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 832.00 | 240 832.00 | | 240 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 767.00 | 356 767.00 | | 356 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 200.00 | | | 2 111 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 399 870.00 | | | 399 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 275.00 | 2 245 275.00 | | 2 245 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 143.00 | 346 470.00 | 1 380 220.00 | 1 889 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 668.00 | | | 550 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 293.00 | | | 346 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 294.00 | | | 1 368 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141 897.00 | 3 986 207.00 | 155 690.00 | 4 141 897.00 |
VW T.V.A. | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 122 005.00 | 8 579 331.00 | 1 380 220.00 | 10 122 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |