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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 554.00 | 24 389.00 | 20 165.00 | 44 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 413.00 | 445 767.00 | 232 646.00 | 678 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 891 076.00 | 1 398 394.00 | 2 492 682.00 | 3 891 076.00 |
BF Prêts | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 759.00 | 1 868 550.00 | 4 216 209.00 | 6 084 759.00 |
BT Marchandises | 13 968 824.00 | 1 221 859.00 | 12 746 965.00 | 13 968 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 437.00 | 76 961.00 | 1 463 476.00 | 1 540 437.00 |
BZ Autres créances | 1 551 432.00 | | 1 551 432.00 | 1 551 432.00 |
CF Disponibilités | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 406.00 | | 231 406.00 | 231 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 299 688.00 | 1 298 820.00 | 16 000 868.00 | 17 299 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 384 447.00 | 3 167 370.00 | 20 217 077.00 | 23 384 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 344 281.00 | 2 221 240.00 | | 2 344 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 610.00 | 423 041.00 | | 287 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 437.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 731 890.00 | 3 744 718.00 | | 3 731 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 600 499.00 | 3 030 259.00 | | 3 600 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 645.00 | 2 029 582.00 | | 2 346 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 585.00 | 892 849.00 | | 983 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 176.00 | 9 905 858.00 | | 7 397 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 847.00 | 566 143.00 | | 547 847.00 |
EA Autres dettes | 107 866.00 | 44 153.00 | | 107 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 569.00 | 401 586.00 | | 1 501 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 485 187.00 | 16 870 431.00 | | 16 485 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 217 077.00 | 20 615 149.00 | | 20 217 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 994 093.00 | 15.00 | | 14 994 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 514 471.00 | 1 831 399.00 | | 2 514 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 786 110.00 | 466 175.00 | 40 252 285.00 | 39 786 110.00 |
FG Production vendue services | 2 838 132.00 | 379.00 | 2 838 511.00 | 2 838 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 624 242.00 | 466 554.00 | 43 090 796.00 | 42 624 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 839 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 625 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -739 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 719 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276 686.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 361 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | 2 667.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 2 667.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 19 248.00 | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551.00 | 19 248.00 | | 4 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -16 582.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 345.00 | 143 527.00 | | 111 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 839 782.00 | 43 802 866.00 | | 44 839 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 552 172.00 | 43 379 824.00 | | 44 552 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 610.00 | 423 041.00 | | 287 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 091.00 | | 495 233.00 | 5 597 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 170 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 566.00 | 6 084 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 569 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 880.00 | | 26 674.00 | 1 317 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 930.00 | | 468 560.00 | 4 100 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 281.00 | | | 178 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 427.00 | 411 123.00 | | 1 457 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | 6 508.00 | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 546.00 | 404 615.00 | | 1 439 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 737 143.00 | 1 221 859.00 | 1 737 143.00 | 1 737 143.00 |
6T Sur comptes clients | 22 134.00 | 54 827.00 | | 22 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 277.00 | 1 276 686.00 | 1 737 143.00 | 1 759 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 277.00 | 1 276 686.00 | 1 737 143.00 | 1 759 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276 686.00 | 1 737 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 397 176.00 | 7 397 176.00 | | 7 397 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 569.00 | 1 501 569.00 | | 1 501 569.00 |
UP Prêts | 15 025.00 | 6 584.00 | 8 441.00 | 15 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 688.00 | 1 448 688.00 | | 1 448 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514 471.00 | 2 514 471.00 | | 2 514 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 028.00 | 578 518.00 | 507 509.00 | 1 086 028.00 |
VI Groupe et associés | 2 346 645.00 | 2 346 645.00 | | 2 346 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 688.00 | | | 232 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 055.00 | | | 345 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 493 379.00 | 1 493 379.00 | | 1 493 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 406.00 | 231 406.00 | | 231 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 990.00 | 3 329 859.00 | 164 131.00 | 3 493 990.00 |
VW T.V.A. | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 602.00 | 14 994 093.00 | 507 509.00 | 15 501 602.00 |