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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 734.00 | 13 285.00 | 1 449.00 | 14 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 832.00 | 369 627.00 | 188 205.00 | 557 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 835.00 | 1 397 066.00 | 1 552 769.00 | 2 949 835.00 |
BF Prêts | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 982.00 | 1 779 978.00 | 3 200 004.00 | 4 979 982.00 |
BT Marchandises | 4 927 355.00 | 497 564.00 | 4 429 791.00 | 4 927 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 531.00 | 62 540.00 | 1 416 991.00 | 1 479 531.00 |
BZ Autres créances | 11 361 397.00 | | 11 361 397.00 | 11 361 397.00 |
CF Disponibilités | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 931 835.00 | 560 104.00 | 17 371 731.00 | 17 931 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 911 816.00 | 2 340 082.00 | 20 571 735.00 | 22 911 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 880 867.00 | 2 381 890.00 | | 2 880 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 289.00 | 898 976.00 | | 487 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 155.00 | 4 380 867.00 | | 4 468 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 722 389.00 | 10 873 332.00 | | 10 722 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 241 823.00 | | 11 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672 710.00 | 569 333.00 | | 672 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 271.00 | 4 137 381.00 | | 3 759 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 260.00 | 470 436.00 | | 471 260.00 |
EA Autres dettes | 78 234.00 | 106 835.00 | | 78 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 690.00 | 746 480.00 | | 388 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 103 579.00 | 17 145 619.00 | | 16 103 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 571 735.00 | 21 526 486.00 | | 20 571 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345 145.00 | 554 790.00 | | 1 345 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 213 058.00 | 262 309.00 | 32 475 367.00 | 32 213 058.00 |
FG Production vendue services | 2 363 009.00 | -694.00 | 2 362 315.00 | 2 363 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 576 066.00 | 261 616.00 | 34 837 682.00 | 34 576 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 476 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 464 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 736 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 967 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499 496.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 841 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 475 022.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475 148.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 643.00 | 8 356.00 | | 15 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | 198 156.00 | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 643.00 | 276 993.00 | | -15 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 066.00 | 344 898.00 | | 175 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 579 817.00 | 37 404 027.00 | | 35 579 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 092 528.00 | 36 505 050.00 | | 35 092 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 289.00 | 898 976.00 | | 487 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 836 763.00 | | 153 602.00 | 4 836 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 383.00 | 157 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 383.00 | 4 979 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 507 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 734.00 | | | 1 314 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 264.00 | | 149 402.00 | 3 358 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 765.00 | | 4 200.00 | 163 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 912.00 | 313 066.00 | | 1 466 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 374.00 | 4 911.00 | | 8 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 539.00 | 308 154.00 | | 1 458 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 502 921.00 | 497 564.00 | 502 921.00 | 502 921.00 |
6T Sur comptes clients | 77 441.00 | 1 933.00 | 16 834.00 | 77 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 362.00 | 499 496.00 | 519 755.00 | 580 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 362.00 | 499 496.00 | 519 755.00 | 580 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 496.00 | 519 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 271.00 | 3 759 271.00 | | 3 759 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 044.00 | 163 044.00 | | 163 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 690.00 | 388 690.00 | | 388 690.00 |
UP Prêts | 8 225.00 | 7 200.00 | 1 025.00 | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 073.00 | 1 405 073.00 | | 1 405 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14.00 | | 14 891.00 |
VC Groupe et associés | 10 197 918.00 | 10 197 918.00 | | 10 197 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 145.00 | 1 345 145.00 | | 1 345 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 377 244.00 | 1 349 409.00 | 8 027 835.00 | 9 377 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 769.00 | | | 930 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 585.00 | 1 148 585.00 | | 1 148 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 431.00 | 139 431.00 | | 139 431.00 |
VW T.V.A. | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 430 869.00 | 7 403 034.00 | 8 027 835.00 | 15 430 869.00 |