| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 479.00 | 294 888.00 | 163 591.00 | 458 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536 972.00 | 760 775.00 | 2 776 197.00 | 3 536 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 469 022.00 | 1 073 543.00 | 4 395 479.00 | 5 469 022.00 |
BT Marchandises | 9 141 098.00 | 1 006 709.00 | 8 134 389.00 | 9 141 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 957.00 | 23 782.00 | 1 466 174.00 | 1 489 957.00 |
BZ Autres créances | 1 913 479.00 | | 1 913 479.00 | 1 913 479.00 |
CF Disponibilités | 175 686.00 | | 175 686.00 | 175 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 648.00 | | 167 648.00 | 167 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 868.00 | 1 030 492.00 | 11 857 377.00 | 12 887 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 356 890.00 | 2 104 035.00 | 16 252 855.00 | 18 356 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 149.00 | 2 008 086.00 | | 2 144 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 091.00 | 836 063.00 | | 277 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 104.00 | 5 770.00 | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 343.00 | 3 949 919.00 | | 3 524 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141 934.00 | 4 134 419.00 | | 3 141 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 417.00 | | | 1 359 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 035.00 | 646 852.00 | | 618 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 187.00 | 4 913 227.00 | | 6 281 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 477.00 | 632 076.00 | | 641 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 237.00 | 30 498.00 | | 27 237.00 |
EA Autres dettes | 103 975.00 | 55 018.00 | | 103 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 250.00 | 356 767.00 | | 555 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 728 512.00 | 10 768 857.00 | | 12 728 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 252 855.00 | 14 718 776.00 | | 16 252 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597 673.00 | 2 245 275.00 | | 1 597 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359 417.00 | | | 1 359 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 920 996.00 | 231 909.00 | 34 152 905.00 | 33 920 996.00 |
FG Production vendue services | 2 716 250.00 | | 2 716 250.00 | 2 716 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 637 246.00 | 231 909.00 | 36 869 155.00 | 36 637 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 376 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 157 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 891 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 959 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 3 234.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 230.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 5 464.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 32 538.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 32 538.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | -27 074.00 | | 1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 683.00 | 394 608.00 | | 97 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 380 139.00 | 39 208 966.00 | | 37 380 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 103 048.00 | 38 372 903.00 | | 37 103 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 091.00 | 836 063.00 | | 277 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 298.00 | | 102 310.00 | 5 662 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 586.00 | 5 469 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 245.00 | 1 317 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 341.00 | 3 995 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329 125.00 | | | 1 329 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 483.00 | | 102 310.00 | 4 177 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 225.00 | 389 904.00 | 295 586.00 | 979 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 676.00 | 449.00 | 11 245.00 | 28 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 549.00 | 389 455.00 | 284 341.00 | 950 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 314 240.00 | 1 006 709.00 | 314 240.00 | 314 240.00 |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | 6 818.00 | 1 572.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 776.00 | 1 013 528.00 | 315 812.00 | 332 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 776.00 | 1 013 528.00 | 315 812.00 | 332 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 528.00 | 315 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281 187.00 | 6 281 187.00 | | 6 281 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 805.00 | 300 805.00 | | 300 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 250.00 | 555 250.00 | | 555 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 432.00 | | | 1 461 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
VB T. V. A. | 268 744.00 | | | 268 744.00 |
VC Groupe et associés | 269 712.00 | | | 269 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597 673.00 | 1 597 673.00 | | 1 597 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 261.00 | 346 642.00 | 1 197 619.00 | 1 544 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 417.00 | 1 359 417.00 | | 1 359 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 882.00 | | | 344 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 728.00 | | | 1 371 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 648.00 | | | 167 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 774.00 | 3 571 084.00 | 155 690.00 | 3 726 774.00 |
VW T.V.A. | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 477.00 | 10 912 858.00 | 1 197 619.00 | 12 110 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |