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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 734.00 | 8 374.00 | 6 360.00 | 14 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 882.00 | 320 734.00 | 147 148.00 | 467 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 890 382.00 | 1 137 804.00 | 1 752 578.00 | 2 890 382.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 763.00 | 1 466 912.00 | 3 369 850.00 | 4 836 763.00 |
BT Marchandises | 6 664 010.00 | 502 921.00 | 6 161 089.00 | 6 664 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 608.00 | 77 441.00 | 2 235 167.00 | 2 312 608.00 |
BZ Autres créances | 9 103 554.00 | | 9 103 554.00 | 9 103 554.00 |
CF Disponibilités | 488 293.00 | | 488 293.00 | 488 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 736 998.00 | 580 362.00 | 18 156 635.00 | 18 736 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 573 761.00 | 2 047 275.00 | 21 526 486.00 | 23 573 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 890.00 | 2 344 281.00 | | 2 381 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 976.00 | 287 610.00 | | 898 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 867.00 | 3 731 890.00 | | 4 380 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 873 332.00 | 3 600 499.00 | | 10 873 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 823.00 | 2 346 645.00 | | 241 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 333.00 | 983 585.00 | | 569 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 381.00 | 7 397 176.00 | | 4 137 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 436.00 | 547 847.00 | | 470 436.00 |
EA Autres dettes | 106 835.00 | 107 866.00 | | 106 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 480.00 | 1 501 569.00 | | 746 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 145 619.00 | 16 485 187.00 | | 17 145 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 526 486.00 | 20 217 077.00 | | 21 526 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 518 594.00 | 14 994 093.00 | | 16 518 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 790.00 | 2 514 471.00 | | 554 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 823.00 | | | 241 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 732 408.00 | 568 730.00 | 33 301 137.00 | 32 732 408.00 |
FG Production vendue services | 2 318 009.00 | 2 587.00 | 2 320 596.00 | 2 318 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 050 416.00 | 571 317.00 | 35 621 733.00 | 35 050 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 908 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 446 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 304 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 719.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 902 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 148.00 | 437.00 | | 475 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 148.00 | 437.00 | | 475 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 356.00 | 4 551.00 | | 8 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 156.00 | 4 551.00 | | 198 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 993.00 | -4 114.00 | | 276 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 898.00 | 111 345.00 | | 344 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 404 027.00 | 44 839 782.00 | | 37 404 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 505 050.00 | 44 552 172.00 | | 36 505 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 976.00 | 287 610.00 | | 898 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084 759.00 | | 230 031.00 | 6 084 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 750.00 | 163 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 027.00 | 4 836 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 820.00 | 1 314 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 456.00 | 3 358 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 554.00 | | | 1 344 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 490.00 | | 40 231.00 | 4 569 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 715.00 | | 189 800.00 | 170 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 550.00 | 356 426.00 | 758 063.00 | 1 868 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 389.00 | 4 911.00 | 20 926.00 | 24 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 161.00 | 351 515.00 | 737 137.00 | 1 844 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 859.00 | 502 921.00 | 1 221 859.00 | 1 221 859.00 |
6T Sur comptes clients | 76 961.00 | 1 372.00 | 892.00 | 76 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 820.00 | 504 293.00 | 1 222 751.00 | 1 298 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 820.00 | 504 293.00 | 1 222 751.00 | 1 298 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 381.00 | 4 137 381.00 | | 4 137 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 945.00 | 169 945.00 | | 169 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 480.00 | 746 480.00 | | 746 480.00 |
UP Prêts | 8 075.00 | 6 834.00 | 1 241.00 | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 283.00 | 2 220 283.00 | | 2 220 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 325.00 | 92 325.00 | | 92 325.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 911 240.00 | 7 911 240.00 | | 7 911 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 318 542.00 | 10 260 850.00 | 57 692.00 | 10 318 542.00 |
VI Groupe et associés | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 791.00 | | | 796 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 555.00 | 1 171 555.00 | | 1 171 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 533.00 | 168 533.00 | | 168 533.00 |
VW T.V.A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 576 287.00 | 16 518 594.00 | 57 692.00 | 16 576 287.00 |