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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 358.00 | 356 845.00 | 127 514.00 | 484 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616 572.00 | 1 082 702.00 | 2 533 870.00 | 3 616 572.00 |
BF Prêts | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 091.00 | 1 457 427.00 | 4 139 665.00 | 5 597 091.00 |
BT Marchandises | 13 228 864.00 | 1 737 143.00 | 11 491 721.00 | 13 228 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480 970.00 | 22 134.00 | 2 458 836.00 | 2 480 970.00 |
BZ Autres créances | 2 163 067.00 | | 2 163 067.00 | 2 163 067.00 |
CF Disponibilités | 124 162.00 | | 124 162.00 | 124 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 698.00 | | 237 698.00 | 237 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 234 761.00 | 1 759 277.00 | 16 475 484.00 | 18 234 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 831 852.00 | 3 216 704.00 | 20 615 149.00 | 23 831 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 240.00 | 2 144 149.00 | | 2 221 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 041.00 | 277 091.00 | | 423 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | 3 104.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 718.00 | 3 524 343.00 | | 3 744 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 259.00 | 3 141 934.00 | | 3 030 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029 582.00 | 1 359 417.00 | | 2 029 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 849.00 | 618 035.00 | | 892 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 858.00 | 6 281 187.00 | | 9 905 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 143.00 | 641 477.00 | | 566 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 237.00 | | |
EA Autres dettes | 44 153.00 | 103 975.00 | | 44 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 586.00 | 555 250.00 | | 401 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870 431.00 | 12 728 512.00 | | 16 870 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 615 149.00 | 16 252 855.00 | | 20 615 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15.00 | 10 912 858.00 | | 15.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 831 399.00 | 1 597 673.00 | | 1 831 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 729 037.00 | 203 312.00 | 39 932 348.00 | 39 729 037.00 |
FG Production vendue services | 2 853 788.00 | 380.00 | 2 854 168.00 | 2 853 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 582 824.00 | 203 692.00 | 42 786 516.00 | 42 582 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 800 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 569 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737 241.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 162 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 3 377.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 248.00 | 2 253.00 | | 19 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 2 253.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 582.00 | 1 123.00 | | -16 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 527.00 | 97 683.00 | | 143 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 802 866.00 | 37 380 139.00 | | 43 802 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 379 824.00 | 37 103 048.00 | | 43 379 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 041.00 | 277 091.00 | | 423 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 469 022.00 | | 128 320.00 | 5 469 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 178 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 5 597 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 880.00 | | | 1 317 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 451.00 | | 105 479.00 | 3 995 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 690.00 | | 22 841.00 | 155 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 543.00 | 383 884.00 | | 1 073 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 662.00 | 383 884.00 | | 1 055 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 006 709.00 | 1 737 143.00 | 1 006 709.00 | 1 006 709.00 |
6T Sur comptes clients | 23 782.00 | 98.00 | 1 746.00 | 23 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030 492.00 | 1 737 241.00 | 1 008 456.00 | 1 030 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 492.00 | 1 737 241.00 | 1 008 456.00 | 1 030 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 737 241.00 | 1 008 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 858.00 | 9 905 858.00 | | 9 905 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 393.00 | 195 393.00 | | 195 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 177.00 | 258 177.00 | | 258 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 586.00 | 401 586.00 | | 401 586.00 |
UP Prêts | 22 591.00 | 6 950.00 | 15 641.00 | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 690.00 | | 155 690.00 | 155 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 424.00 | 2 454 424.00 | | 2 454 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VB T. V. A. | 646 926.00 | 646 926.00 | | 646 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831 399.00 | 1 831 399.00 | | 1 831 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 860.00 | 346 296.00 | 852 564.00 | 1 198 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 029 582.00 | 2 029 582.00 | | 2 029 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515 441.00 | 1 515 441.00 | | 1 515 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 698.00 | 237 698.00 | | 237 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 016.00 | 4 888 685.00 | 171 331.00 | 5 060 016.00 |
VW T.V.A. | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 977 582.00 | 15 125 018.00 | 852 564.00 | 15 977 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |