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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249.00 | 3 370 472.00 | 75 777.00 | 3 446 249.00 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 429 031.00 | 3 861 276.00 | 4 290 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
AN Terrains | 7 854.00 | 349.00 | 7 505.00 | 7 854.00 |
AP Constructions | 2 736 288.00 | 1 614 365.00 | 1 121 923.00 | 2 736 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058.00 | 87 688.00 | 42 370.00 | 130 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 819.00 | 815 884.00 | 1 520 935.00 | 2 336 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 019 894.00 | 6 317 789.00 | 6 702 105.00 | 13 019 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 487.00 | 2 774.00 | 503 713.00 | 506 487.00 |
BZ Autres créances | 2 651 237.00 | | 2 651 237.00 | 2 651 237.00 |
CF Disponibilités | 3 351 967.00 | | 3 351 967.00 | 3 351 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 305.00 | | 61 305.00 | 61 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 574 898.00 | 2 774.00 | 6 572 124.00 | 6 574 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792.00 | 6 320 563.00 | 13 274 229.00 | 19 594 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 759 192.00 | 259 192.00 | | 3 759 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 808.00 | 277 529.00 | | -1 779 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178.00 | -2 057 337.00 | | -4 863 178.00 |
DL TOTAL (I) | -2 281 232.00 | -918 053.00 | | -2 281 232.00 |
DP Provisions pour risques | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
DQ Provisions pour charges | | 401 157.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 281 173.00 | 401 157.00 | | 281 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 060 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272.00 | 4 882 277.00 | | 3 557 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 030.00 | 2 553 808.00 | | 2 504 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418.00 | 177 363.00 | | 79 418.00 |
EA Autres dettes | 9 133 569.00 | | | 9 133 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 274 289.00 | 13 674 122.00 | | 15 274 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229.00 | 13 157 226.00 | | 13 274 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 562 824.00 | | 25 562 824.00 | 25 562 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 562 824.00 | | 25 562 824.00 | 25 562 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 607 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 097 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 126 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 363 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 765 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 560 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 952 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 224 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 628.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 628.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 69 567.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 238.00 | -341 637.00 | | -362 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946.00 | 26 235 939.00 | | 26 607 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124.00 | 28 293 276.00 | | 31 471 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 863 178.00 | -2 057 337.00 | | -4 863 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 378 663.00 | | 2 235 858.00 | 11 378 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 628.00 | 13 019 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 747 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 628.00 | 5 230 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651 696.00 | | 95 900.00 | 7 651 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 105.00 | | 2 139 958.00 | 3 685 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724.00 | 3 363 547.00 | 84 484.00 | 3 038 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270.00 | 2 561 232.00 | | 1 238 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454.00 | 802 315.00 | 84 484.00 | 1 800 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 157.00 | 73 000.00 | 192 985.00 | 401 157.00 |
6T Sur comptes clients | 636.00 | 2 138.00 | | 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636.00 | 2 138.00 | | 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 793.00 | 75 138.00 | 192 985.00 | 401 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272.00 | 3 557 272.00 | | 3 557 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 973.00 | 1 046 973.00 | | 1 046 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167.00 | 1 169 167.00 | | 1 169 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569.00 | 406 569.00 | | 406 569.00 |
UP Prêts | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 210.00 | | | 74 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 487.00 | | | 506 487.00 |
VI Groupe et associés | 8 727 000.00 | 8 727 000.00 | | 8 727 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270 816.00 | | | 2 270 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211.00 | | | 306 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 305.00 | | | 61 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891.00 | 3 260 891.00 | | 3 260 891.00 |
VW T.V.A. | 263 227.00 | 263 227.00 | | 263 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289.00 | 15 274 289.00 | | 15 274 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |