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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481 569.00 | 3 413 811.00 | 67 757.00 | 3 481 569.00 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 858 061.00 | 3 432 246.00 | 4 290 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 41 206.00 | 3 843.00 | 37 363.00 | 41 206.00 |
AP Constructions | 2 751 881.00 | 2 058 091.00 | 693 789.00 | 2 751 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 128.00 | 98 395.00 | 34 733.00 | 133 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 032.00 | 1 113 156.00 | 931 876.00 | 2 045 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 519.00 | | 49 519.00 | 49 519.00 |
AX Avances et acomptes | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BF Prêts | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862 185.00 | 7 545 358.00 | 5 316 828.00 | 12 862 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 357 908.00 | 80 500.00 | 6 277 408.00 | 6 357 908.00 |
BZ Autres créances | 9 236 536.00 | | 9 236 536.00 | 9 236 536.00 |
CF Disponibilités | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 819 389.00 | 80 500.00 | 15 738 889.00 | 15 819 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 681 574.00 | 7 625 858.00 | 21 055 716.00 | 28 681 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 259 192.00 | 3 759 192.00 | | 8 259 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -6 642 986.00 | -1 779 808.00 | | -6 642 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 031 045.00 | -4 863 178.00 | | -3 031 045.00 |
DL TOTAL (I) | -812 276.00 | -2 281 232.00 | | -812 276.00 |
DP Provisions pour risques | 258 554.00 | 281 173.00 | | 258 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 554.00 | 281 173.00 | | 258 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 575.00 | | | 7 629 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 203 060.00 | 3 557 272.00 | | 10 203 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512 415.00 | 2 504 030.00 | | 3 512 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 223.00 | 79 418.00 | | 73 223.00 |
EA Autres dettes | | 9 133 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 609 438.00 | 15 274 289.00 | | 21 609 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 055 716.00 | 13 274 229.00 | | 21 055 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 773 923.00 | | 29 773 923.00 | 29 773 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 773 923.00 | | 29 773 923.00 | 29 773 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 934 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 265 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 477 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 118 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 494 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 521 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 447 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 1 191.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 1 191.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -1 191.00 | | -2 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 040.00 | -362 238.00 | | -419 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 265 523.00 | 26 607 946.00 | | 31 265 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 296 568.00 | 31 471 124.00 | | 34 296 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 031 045.00 | -4 863 178.00 | | -3 031 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019 895.00 | | 1 274 816.00 | 13 019 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 525.00 | 12 862 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 783 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432 525.00 | 5 035 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 747 596.00 | | 35 780.00 | 7 747 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230 436.00 | | 1 237 463.00 | 5 230 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 863.00 | | 1 573.00 | 41 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 317 789.00 | 1 356 552.00 | 128 983.00 | 6 317 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799 503.00 | 472 370.00 | | 3 799 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 286.00 | 884 182.00 | 128 983.00 | 2 518 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 172.00 | 44 884.00 | 67 502.00 | 281 172.00 |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | 80 500.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | 80 500.00 | 2 774.00 | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 946.00 | 125 384.00 | 70 276.00 | 283 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 629 575.00 | 7 629 575.00 | | 7 629 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 203 060.00 | 10 203 060.00 | | 10 203 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 326.00 | 1 106 326.00 | | 1 106 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 781.00 | 1 198 781.00 | | 1 198 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 223.00 | 73 223.00 | | 73 223.00 |
UP Prêts | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 308.00 | | | 6 261 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 294.00 | | | 80 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 772 443.00 | | | 4 772 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 862 354.00 | | | 7 862 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 173.00 | 43 173.00 | | 43 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 950.00 | | | 660 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 699 925.00 | 15 699 925.00 | | 15 699 925.00 |
VW T.V.A. | 1 164 136.00 | 1 164 136.00 | | 1 164 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 609 439.00 | 21 609 439.00 | | 21 609 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |