| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 606 396.00 | 3 606 396.00 | | 3 606 396.00 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 4 290 307.00 | | 4 290 307.00 |
AN Terrains | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
AP Constructions | 2 872 830.00 | 2 872 830.00 | | 2 872 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 015.00 | 1 567 179.00 | 836.00 | 1 568 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BF Prêts | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 574 205.00 | 12 515 868.00 | 58 338.00 | 12 574 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 983.00 | 80 500.00 | 30 483.00 | 110 983.00 |
BZ Autres créances | 7 476 901.00 | | 7 476 901.00 | 7 476 901.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 621 688.00 | 80 500.00 | 7 541 188.00 | 7 621 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 195 893.00 | 12 596 368.00 | 7 599 525.00 | 20 195 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 939 193.00 | 10 939 193.00 | | 10 939 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -6 683 026.00 | -8 746 962.00 | | -6 683 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 269 872.00 | 2 063 936.00 | | -25 269 872.00 |
DK Provisions réglementées | 221.00 | | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | -20 410 922.00 | 4 858 729.00 | | -20 410 922.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300 000.00 | 107 000.00 | | 2 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 735 259.00 | | | 13 735 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 035 259.00 | 107 000.00 | | 16 035 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 35 813.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 363.00 | 7 628 522.00 | | 7 625 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 197.00 | 8 589 526.00 | | 2 412 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 421.00 | 3 116 518.00 | | 1 904 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 835.00 | 19 421.00 | | 25 835.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 601 028.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 975 188.00 | 19 990 828.00 | | 11 975 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 525.00 | 24 956 557.00 | | 7 599 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 459 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 459 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 783 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 068 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 103 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 490 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 496 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 352 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 568 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 757 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 2 038.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504 480.00 | | | 12 504 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504 877.00 | 2 038.00 | | 12 504 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 504 877.00 | -2 038.00 | | -12 504 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 115.00 | 81 010.00 | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 783 725.00 | 32 913 499.00 | | 6 783 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 053 597.00 | 30 849 563.00 | | 32 053 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 269 872.00 | 2 063 936.00 | | -25 269 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 504 349.00 | | 115 018.00 | 12 504 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 726.00 | 12 577 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 726.00 | 4 628 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849 203.00 | | 47 500.00 | 7 849 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603 306.00 | | 67 518.00 | 4 603 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295 502.00 | 729 583.00 | | 9 295 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232 290.00 | 466 161.00 | | 5 232 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 212.00 | 263 422.00 | | 4 063 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 000.00 | 16 000 259.00 | 72 000.00 | 107 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 198 252.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 292 530.00 | -1.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | 2 490 782.00 | -1.00 | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 500.00 | 18 491 041.00 | 71 999.00 | 187 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 625 363.00 | | 7 625 363.00 | 7 625 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 197.00 | 2 412 197.00 | | 2 412 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 138.00 | 1 118 138.00 | | 1 118 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 940.00 | 660 940.00 | | 660 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UP Prêts | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UX Autres créances clients | 14 383.00 | 11 383.00 | 3 000.00 | 14 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857 134.00 | 857 134.00 | | 857 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344 837.00 | 344 837.00 | | 344 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VC Groupe et associés | 4 468 498.00 | 4 468 498.00 | | 4 468 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 528.00 | | | 189 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 196 085.00 | 1 196 085.00 | | 1 196 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 346.00 | 610 346.00 | | 610 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 082.00 | 7 663 082.00 | 3 000.00 | 7 666 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975 188.00 | 4 349 825.00 | 7 625 363.00 | 11 975 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |