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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 896.00 | 3 467 717.00 | 91 179.00 | 3 558 896.00 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 1 287 092.00 | 3 003 215.00 | 4 290 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 41 206.00 | 7 963.00 | 33 242.00 | 41 206.00 |
AP Constructions | 2 842 250.00 | 2 372 473.00 | 469 778.00 | 2 842 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 128.00 | 107 853.00 | 25 275.00 | 133 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 772.00 | 1 356 931.00 | 508 841.00 | 1 865 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 790 855.00 | 8 600 029.00 | 4 190 826.00 | 12 790 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 200.00 | 80 500.00 | 937 700.00 | 1 018 200.00 |
BZ Autres créances | 15 215 489.00 | | 15 215 489.00 | 15 215 489.00 |
CF Disponibilités | 302 385.00 | | 302 385.00 | 302 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 590 562.00 | 80 500.00 | 16 510 062.00 | 16 590 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 381 417.00 | 8 680 529.00 | 20 700 887.00 | 29 381 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 939 193.00 | 8 259 192.00 | | 10 939 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -9 674 031.00 | -6 642 986.00 | | -9 674 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 069.00 | -3 031 045.00 | | 927 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 793.00 | -812 276.00 | | 2 794 793.00 |
DP Provisions pour risques | 203 670.00 | 258 554.00 | | 203 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 670.00 | 258 554.00 | | 203 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 360.00 | 191 165.00 | | 34 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 575.00 | 7 629 575.00 | | 7 629 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 669.00 | 10 203 060.00 | | 6 733 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 025 548.00 | 3 512 415.00 | | 3 025 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 258.00 | 73 223.00 | | 92 258.00 |
EA Autres dettes | 187 014.00 | | | 187 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 702 424.00 | 21 609 438.00 | | 17 702 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 700 887.00 | 21 055 716.00 | | 20 700 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 560 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 560 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 298 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 326 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 420 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 654 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 504 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 2 390.00 | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 2 390.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | -2 390.00 | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -325 789.00 | -419 040.00 | | -325 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 298 871.00 | 31 265 523.00 | | 31 298 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 371 802.00 | 34 296 568.00 | | 30 371 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 069.00 | -3 031 045.00 | | 927 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804 142.00 | | 425 229.00 | 12 804 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 800.00 | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 952.00 | 12 747 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 285.00 | 7 849 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 867.00 | 4 882 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 783 376.00 | | 148 112.00 | 7 783 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 247.00 | | 129 977.00 | 4 971 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 519.00 | | 147 140.00 | 49 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 358.00 | 1 145 334.00 | 90 663.00 | 7 545 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271 873.00 | 482 936.00 | | 4 271 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 273 485.00 | 662 398.00 | 90 663.00 | 3 273 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663 935.00 | | 7 663 935.00 | 7 663 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 733 669.00 | 6 733 669.00 | | 6 733 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166 191.00 | 1 166 191.00 | | 1 166 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 913.00 | 1 244 913.00 | | 1 244 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
UP Prêts | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
UX Autres créances clients | 921 600.00 | 921 600.00 | | 921 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 160.00 | 108 160.00 | | 108 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VC Groupe et associés | 12 235 554.00 | 12 235 554.00 | | 12 235 554.00 |
VP Divers | 2 485 229.00 | 2 485 229.00 | | 2 485 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 546.00 | 386 546.00 | | 386 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331 612.00 | 16 331 612.00 | | 16 331 612.00 |
VW T.V.A. | 516 411.00 | 516 411.00 | | 516 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 702 424.00 | 10 038 489.00 | 7 663 935.00 | 17 702 424.00 |