| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 4 290 307.00 | | 4 290 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 719.00 | 4 399 740.00 | 29 979.00 | 4 429 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 667 416.00 | | 667 416.00 | 667 416.00 |
CF Disponibilités | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 861.00 | | 674 861.00 | 674 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 580.00 | 4 399 740.00 | 704 840.00 | 5 104 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 939 193.00 | 10 939 193.00 | | 10 939 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -31 952 899.00 | -6 683 026.00 | | -31 952 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891 803.00 | -25 269 872.00 | | -4 891 803.00 |
DK Provisions réglementées | | 221.00 | | |
DL TOTAL (I) | -25 302 946.00 | -20 410 922.00 | | -25 302 946.00 |
DP Provisions pour risques | 6 127 954.00 | 2 300 000.00 | | 6 127 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 754 853.00 | 13 735 259.00 | | 2 754 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 882 808.00 | 16 035 259.00 | | 8 882 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 575.00 | 7 625 363.00 | | 7 629 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 605.00 | 2 412 197.00 | | 545 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 1 904 421.00 | | 70 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 835.00 | | |
EA Autres dettes | 8 878 983.00 | 4 050.00 | | 8 878 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 124 979.00 | 11 975 188.00 | | 17 124 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 840.00 | 7 599 525.00 | | 704 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 216.00 | | 712 216.00 | 712 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 712 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 288 832.00 | |
GE Autres charges | | | 192 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 956 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 645 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 051 062.00 | | | 12 051 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 051 062.00 | | | 12 051 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -293.00 | 397.00 | | -293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 686.00 | | | 297 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 504 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 393.00 | 12 504 877.00 | | 297 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 753 669.00 | -12 504 877.00 | | 11 753 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 566 890.00 | 6 783 724.00 | | 14 566 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 458 692.00 | 32 053 597.00 | | 19 458 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891 803.00 | -25 269 872.00 | | -4 891 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 574 205.00 | | | 12 574 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 861.00 | 29 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 144 486.00 | 4 429 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 606 396.00 | 4 290 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516 229.00 | 109 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 703.00 | | | 7 896 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 625 662.00 | | | 4 625 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 025 085.00 | | 31 770 496.00 | 10 025 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 698 451.00 | | 3 553 297.00 | 5 698 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 634.00 | | 28 217 199.00 | 4 326 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 035 259.00 | 6 288 832.00 | 13 441 284.00 | 16 035 259.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 198 252.00 | | 53 099.00 | 2 198 252.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 292 530.00 | | 292 530.00 | 292 530.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 571 282.00 | | 426 129.00 | 2 571 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 606 541.00 | 6 288 832.00 | 13 867 413.00 | 18 606 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 629 575.00 | 7 629 575.00 | | 7 629 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 605.00 | 545 605.00 | | 545 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VB T. V. A. | 104 910.00 | 104 910.00 | | 104 910.00 |
VC Groupe et associés | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 873 683.00 | 8 873 683.00 | | 8 873 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 611.00 | 388 611.00 | | 388 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 395.00 | 667 416.00 | 29 979.00 | 697 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 124 978.00 | 17 124 978.00 | | 17 124 978.00 |