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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558 896.00 | 3 516 168.00 | 42 729.00 | 3 558 896.00 |
AH Fonds commercial | 4 290 307.00 | 1 716 123.00 | 2 574 184.00 | 4 290 307.00 |
AN Terrains | 41 206.00 | 12 084.00 | 29 122.00 | 41 206.00 |
AP Constructions | 2 869 395.00 | 2 570 726.00 | 298 669.00 | 2 869 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 949.00 | 117 996.00 | 19 954.00 | 137 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 572.00 | 1 362 406.00 | 176 166.00 | 1 538 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BF Prêts | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 504 348.00 | 9 295 502.00 | 3 208 846.00 | 12 504 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 219.00 | 80 500.00 | 4 297 719.00 | 4 378 219.00 |
BZ Autres créances | 16 685 987.00 | | 16 685 987.00 | 16 685 987.00 |
CF Disponibilités | 740 161.00 | | 740 161.00 | 740 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 828 211.00 | 80 500.00 | 21 747 711.00 | 21 828 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 332 559.00 | 9 376 002.00 | 24 956 557.00 | 34 332 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 939 193.00 | 10 939 193.00 | | 10 939 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
DG Autres réserves | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
DH Report à nouveau | -8 746 962.00 | -9 674 031.00 | | -8 746 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 936.00 | 927 069.00 | | 2 063 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 729.00 | 2 794 793.00 | | 4 858 729.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 203 670.00 | | 107 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 000.00 | 203 670.00 | | 107 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 813.00 | 34 360.00 | | 35 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628 522.00 | 7 629 575.00 | | 7 628 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 526.00 | 6 733 669.00 | | 8 589 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 518.00 | 3 025 548.00 | | 3 116 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 421.00 | 92 258.00 | | 19 421.00 |
EA Autres dettes | 601 028.00 | 187 014.00 | | 601 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 990 828.00 | 17 702 424.00 | | 19 990 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 956 557.00 | 20 700 887.00 | | 24 956 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 628 522.00 | | | 7 628 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 910 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 910 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 913 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 462 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 370 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 1 218.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 1 218.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -1 218.00 | | -2 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 010.00 | | | 81 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 309.00 | -325 789.00 | | 205 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 913 499.00 | 31 298 871.00 | | 32 913 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 849 563.00 | 30 371 802.00 | | 30 849 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 936.00 | 927 069.00 | | 2 063 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 790 849.00 | | 41 793.00 | 12 790 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 300.00 | 12 504 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 300.00 | 4 603 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849 203.00 | | | 7 849 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 210.00 | | 33 389.00 | 4 898 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 436.00 | | 8 404.00 | 43 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600 029.00 | 869 122.00 | 173 650.00 | 8 600 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 809.00 | 477 481.00 | | 4 754 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 220.00 | 391 641.00 | 173 650.00 | 3 845 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 670.00 | | 96 670.00 | 203 670.00 |
6T Sur comptes clients | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 96 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 664 336.00 | | 7 664 336.00 | 7 664 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 526.00 | 8 589 526.00 | | 8 589 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405 006.00 | 1 405 006.00 | | 1 405 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 786.00 | 1 158 786.00 | | 1 158 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 028.00 | 601 028.00 | | 601 028.00 |
UP Prêts | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 281 619.00 | 4 281 619.00 | | 4 281 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 998 832.00 | 13 998 832.00 | | 13 998 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 871 832.00 | 1 871 832.00 | | 1 871 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 240.00 | 693 240.00 | | 693 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 139 890.00 | 21 139 890.00 | 8.00 | 21 139 890.00 |
VW T.V.A. | 494 844.00 | 494 844.00 | | 494 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 990 829.00 | 12 326 493.00 | 7 664 336.00 | 19 990 829.00 |