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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 1 075.00 | 1 869.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 669.00 | 1 075.00 | 283 594.00 | 284 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
BZ Autres créances | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 413.00 | | 205 413.00 | 205 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 083.00 | 1 075.00 | 489 008.00 | 490 083.00 |
CU Autres participations | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 646.00 | 157 199.00 | | 169 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 12 446.00 | | 5 227.00 |
DK Provisions réglementées | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 199 848.00 | 194 621.00 | | 199 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 785.00 | 3 737.00 | | 7 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 280.00 | 155 520.00 | | 139 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 193.00 | | 40 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 46 882.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | | 21 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 159.00 | 267 985.00 | | 289 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 008.00 | 462 607.00 | | 489 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 159.00 | 267 985.00 | | 289 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 651.00 | | 308 651.00 | 308 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 651.00 | | 308 651.00 | 308 651.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 45.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -45.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 716.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 903.00 | 301 149.00 | | 310 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 676.00 | 288 702.00 | | 305 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 12 446.00 | | 5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 604.00 | | 2 066.00 | 282 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | | 2 066.00 | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 906.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 906.00 | | 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 93 003.00 | | | 93 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VC Groupe et associés | 99 150.00 | | | 99 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 139 281.00 | 139 281.00 | | 139 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 926.00 | 204 926.00 | | 204 926.00 |
VW T.V.A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |