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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 984.00 | 9 977.00 | 56 007.00 | 65 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 709.00 | 9 977.00 | 337 732.00 | 347 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
BZ Autres créances | 146 233.00 | | 146 233.00 | 146 233.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 737.00 | 9 977.00 | 578 760.00 | 588 737.00 |
CU Autres participations | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 873.00 | 169 646.00 | | 174 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 5 227.00 | | 601.00 |
DK Provisions réglementées | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 200 450.00 | 199 848.00 | | 200 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 229.00 | 7 785.00 | | 60 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 388.00 | 139 280.00 | | 185 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 168.00 | 40 511.00 | | 37 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 523.00 | 47 761.00 | | 95 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 310.00 | 289 159.00 | | 378 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 760.00 | 489 008.00 | | 578 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 141.00 | 289 159.00 | | 353 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 519.00 | | 377 519.00 | 377 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 519.00 | | 377 519.00 | 377 519.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 27.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 27.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -27.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 4 027.00 | | 16 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 498.00 | 310 903.00 | | 379 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 896.00 | 305 676.00 | | 378 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601.00 | 5 227.00 | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 670.00 | | 63 040.00 | 284 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 63 040.00 | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 725.00 | | | 281 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075.00 | 8 902.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075.00 | 8 902.00 | | 1 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
UX Autres créances clients | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 760.00 | 16 591.00 | 25 169.00 | 41 760.00 |
VI Groupe et associés | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 311.00 | 353 142.00 | 25 169.00 | 378 311.00 |