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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 692.00 | 23 639.00 | 43 053.00 | 66 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 417.00 | 23 639.00 | 324 778.00 | 348 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
BZ Autres créances | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 385.00 | | 398 385.00 | 398 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 802.00 | 23 639.00 | 723 163.00 | 746 802.00 |
CU Autres participations | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 475.00 | 174 873.00 | | 175 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 528.00 | 601.00 | | 16 528.00 |
DK Provisions réglementées | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 216 978.00 | 200 450.00 | | 216 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 60 229.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 017.00 | 185 388.00 | | 351 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 37 168.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 118.00 | 95 523.00 | | 60 118.00 |
EA Autres dettes | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 185.00 | 378 310.00 | | 506 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 163.00 | 578 760.00 | | 723 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 758.00 | 353 141.00 | | 497 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 017.00 | 351 017.00 | | 351 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 002.00 | 21 575.00 | 8 427.00 | 30 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 118.00 | 60 118.00 | | 60 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 800.00 | 397 800.00 | | 397 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 185.00 | 497 758.00 | 8 427.00 | 506 185.00 |