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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 443.00 | 22 093.00 | 66 351.00 | 88 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 643.00 | 22 093.00 | 231 551.00 | 253 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 899 309.00 | | 899 309.00 | 899 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 480.00 | | 1 012 480.00 | 1 012 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 123.00 | 22 093.00 | 1 244 030.00 | 1 266 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 613.00 | | | 998 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 301.00 | | | 1 154 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | | | 49 740.00 |
EA Autres dettes | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 030.00 | | | 1 244 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 832.00 | | 312 832.00 | 312 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 832.00 | | 312 832.00 | 312 832.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 359 240.00 | | | 1 359 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375 965.00 | | | 1 375 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 865.00 | | | 349 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 073.00 | | | 352 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 892.00 | | | 1 023 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 800.00 | | | 1 688 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 187.00 | | | 690 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 613.00 | | | 998 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728.00 | 15 365.00 | | 6 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 728.00 | 15 365.00 | | 6 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 370.00 | 113 170.00 | 150 200.00 | 263 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 729.00 | 89 729.00 | | 89 729.00 |