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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 246.00 | 6 728.00 | 41 518.00 | 48 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 971.00 | 6 728.00 | 323 243.00 | 329 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BZ Autres créances | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
CF Disponibilités | 69 043.00 | | 69 043.00 | 69 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 339.00 | 6 728.00 | 607 611.00 | 614 339.00 |
CU Autres participations | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
DH Report à nouveau | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525.00 | -7 089.00 | | 12 525.00 |
DK Provisions réglementées | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 222 413.00 | 209 889.00 | | 222 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 23 690.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 550.00 | 169 330.00 | | 180 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 38 515.00 | | 30 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 128.00 | 67 157.00 | | 53 128.00 |
EA Autres dettes | 120 721.00 | 73 236.00 | | 120 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 198.00 | 371 927.00 | | 385 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 611.00 | 581 816.00 | | 607 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 198.00 | 360 797.00 | | 385 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 15 257.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 274.00 | | 361 274.00 | 361 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 463.00 | 45 500.00 | | 39 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 463.00 | 45 500.00 | | 39 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 071.00 | 34 062.00 | | 34 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 418.00 | 34 062.00 | | 34 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 045.00 | 11 438.00 | | 5 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 653.00 | 18 994.00 | | 4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 12 481.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 969.00 | 447 504.00 | | 403 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 444.00 | 454 594.00 | | 391 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525.00 | -7 089.00 | | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 10 592.00 | 12 854.00 | 8 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 10 592.00 | 12 854.00 | 8 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 721.00 | 120 721.00 | | 120 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 325.00 | 215 325.00 | | 215 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 198.00 | 385 198.00 | | 385 198.00 |