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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 212.00 | 8 989.00 | 43 223.00 | 52 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 937.00 | 8 989.00 | 324 948.00 | 333 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BZ Autres créances | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
CF Disponibilités | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 868.00 | | 256 868.00 | 256 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 805.00 | 8 989.00 | 581 816.00 | 590 805.00 |
CU Autres participations | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 003.00 | 175 475.00 | | 192 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089.00 | 16 528.00 | | -7 089.00 |
DK Provisions réglementées | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
DL TOTAL (I) | 209 889.00 | 216 978.00 | | 209 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 690.00 | 30 002.00 | | 23 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 330.00 | 351 017.00 | | 169 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 36 131.00 | | 38 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 157.00 | 60 118.00 | | 67 157.00 |
EA Autres dettes | 73 236.00 | 28 917.00 | | 73 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 927.00 | 506 185.00 | | 371 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 816.00 | 723 163.00 | | 581 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 797.00 | 497 758.00 | | 360 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 257.00 | 4 818.00 | | 15 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 11 629.00 | 26 279.00 | 23 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 11 629.00 | 26 279.00 | 23 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 797.00 | 360 797.00 | | 360 797.00 |