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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 164 325.00 | 30 875.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 373 064.00 | 209 556.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260 523.00 | 3 584 257.00 | 8 676 267.00 | 12 260 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052 684.00 | 4 128 574.00 | 8 924 110.00 | 13 052 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 635.00 | 121 081.00 | 101 555.00 | 222 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 429.00 | 116 633.00 | 179 797.00 | 296 429.00 |
BZ Autres créances | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
CF Disponibilités | 56 447.00 | | 56 447.00 | 56 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 857.00 | 237 713.00 | 381 144.00 | 618 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 541.00 | 4 366 287.00 | 9 305 254.00 | 13 671 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 835.00 | -1 226 897.00 | | -1 231 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46.00 | -4 938.00 | | -46.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 975.00 | 1 431 020.00 | | 1 430 975.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 580.00 | 45 000.00 | | 58 580.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 29 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 223.00 | 6 531 429.00 | | 5 942 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 875.00 | 1 627 875.00 | | 1 640 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 157 153.00 | | 112 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 922.00 | 62 223.00 | | 64 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726.00 | 29 691.00 | | 41 726.00 |
EA Autres dettes | 13 328.00 | 129 998.00 | | 13 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 699.00 | 8 567 809.00 | | 7 815 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 305 254.00 | 10 043 829.00 | | 9 305 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 089.00 | | 1 216 089.00 | 1 216 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 089.00 | | 1 216 089.00 | 1 216 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 839.00 | 1 373 061.00 | | 1 488 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 884.00 | 1 378 000.00 | | 1 488 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46.00 | -4 938.00 | | -46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 511.00 | | 57 172.00 | 12 995 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785 971.00 | | 57 172.00 | 12 785 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 478 887.00 | 649 687.00 | | 3 478 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 825.00 | 2 500.00 | | 161 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 134.00 | 647 187.00 | | 3 310 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 13 580.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 278 309.00 | | 157 228.00 | 278 309.00 |
6T Sur comptes clients | 132 381.00 | | 15 748.00 | 132 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 690.00 | | 172 976.00 | 410 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 690.00 | 13 580.00 | 172 976.00 | 455 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 875.00 | 1 640 875.00 | | 1 640 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 726.00 | 41 726.00 | | 41 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UX Autres créances clients | 156 937.00 | | | 156 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
VB T. V. A. | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 223.00 | 576 496.00 | 2 873 823.00 | 5 942 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 374.00 | | | 603 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 775.00 | 200 282.00 | 139 493.00 | 339 775.00 |
VW T.V.A. | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 815 699.00 | 2 449 972.00 | 2 873 823.00 | 7 815 699.00 |