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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 176 825.00 | 18 375.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 473 004.00 | 109 616.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299 338.00 | 6 688 116.00 | 5 611 222.00 | 12 299 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 091 499.00 | 7 344 873.00 | 5 746 626.00 | 13 091 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 553.00 | 154 350.00 | 34 203.00 | 188 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 865.00 | 78 261.00 | 138 604.00 | 216 865.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 644 368.00 | | 644 368.00 | 644 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 866.00 | 232 611.00 | 862 255.00 | 1 094 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 365.00 | 7 577 484.00 | 6 608 881.00 | 14 186 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 896.00 | | | -1 123 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 193.00 | | | 1 818 193.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 229.00 | | | 85 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110 836.00 | | | 3 110 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 112.00 | | | 1 451 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 459.00 | | | 4 705 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 881.00 | | | 6 608 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 756.00 | | | 776 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 839.00 | | 1 219 839.00 | 1 219 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 839.00 | | 1 219 839.00 | 1 219 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 677.00 | | | 1 251 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 588.00 | | | 1 064 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 089.00 | | | 187 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091 498.00 | | | 13 091 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 091 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 881 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 958.00 | | | 12 881 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 436.00 | 637 436.00 | | 6 707 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 253.00 | 2 500.00 | | 181 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 183.00 | 634 936.00 | | 6 526 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 31 271.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 31 271.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 112.00 | | 1 451 112.00 | 1 451 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
UX Autres créances clients | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 110 836.00 | 633 246.00 | 2 291 014.00 | 3 110 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 650.00 | | | 605 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 945.00 | 168 345.00 | 93 600.00 | 261 945.00 |
VW T.V.A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 459.00 | 776 756.00 | 3 742 126.00 | 4 705 459.00 |