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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 174 325.00 | 20 875.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 459 084.00 | 123 536.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299 338.00 | 6 067 099.00 | 6 232 239.00 | 12 299 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 091 499.00 | 6 707 437.00 | 6 384 062.00 | 13 091 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 553.00 | 154 350.00 | 34 203.00 | 188 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 285.00 | 78 261.00 | 156 024.00 | 234 285.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 539 799.00 | | 539 799.00 | 539 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 554.00 | 232 611.00 | 755 943.00 | 988 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 054.00 | 6 940 048.00 | 7 140 006.00 | 14 080 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 223.00 | 112 855.00 | | 204 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 535.00 | -1 204 535.00 | | -1 204 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 91 368.00 | | 81 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 104.00 | 1 549 688.00 | | 1 631 104.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 45 000.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 438.00 | 4 267 580.00 | | 3 752 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 112.00 | 1 356 112.00 | | 1 451 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 373.00 | 115 128.00 | | 145 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 391.00 | 44 807.00 | | 43 391.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 402.00 | 5 783 628.00 | | 5 392 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 140 006.00 | 7 378 316.00 | | 7 140 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 356.00 | | 1 247 359.00 | 1 247 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 359.00 | | 1 247 359.00 | 1 247 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 793.00 | 1 185 289.00 | | 1 296 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 377.00 | 1 093 921.00 | | 1 215 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 416.00 | 91 368.00 | | 81 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 091 498.00 | | | 13 091 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 091 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 881 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 881 958.00 | | | 12 881 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 612.00 | 637 824.00 | | 6 069 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 753.00 | 2 500.00 | | 178 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 890 859.00 | 635 324.00 | | 5 890 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 71 500.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 835.00 | | 17 041.00 | 109 835.00 |
6T Sur comptes clients | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 652.00 | | 32 390.00 | 110 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 112.00 | | 1 451 112.00 | 1 451 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 373.00 | 145 373.00 | | 145 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 438.00 | 650 236.00 | 2 547 451.00 | 3 752 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 235.00 | | | 545 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 202.00 | 166 602.00 | 93 600.00 | 260 202.00 |
VW T.V.A. | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 401.00 | 839 087.00 | 3 998 563.00 | 5 392 401.00 |