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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 171 825.00 | 23 375.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 445 165.00 | 137 455.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 299 338.00 | 5 445 694.00 | 6 853 644.00 | 12 299 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 091 498.00 | 6 069 612.00 | 7 021 887.00 | 13 091 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 635.00 | 171 391.00 | 51 244.00 | 222 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 172.00 | 110 651.00 | 173 521.00 | 284 172.00 |
BZ Autres créances | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CF Disponibilités | 83 826.00 | | 83 826.00 | 83 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 471.00 | 282 043.00 | 356 429.00 | 638 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 729 970.00 | 6 351 655.00 | 7 378 316.00 | 13 729 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 204 535.00 | -1 139 115.00 | | -1 204 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | -65 421.00 | | 91 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 688.00 | 1 458 320.00 | | 1 549 688.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 580.00 | 4 841 469.00 | | 4 267 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 112.00 | 1 508 387.00 | | 1 356 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 128.00 | 148 767.00 | | 115 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 807.00 | 46 120.00 | | 44 807.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 783 628.00 | 6 544 990.00 | | 5 783 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 316.00 | 8 048 310.00 | | 7 378 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 356 112.00 | | | 1 356 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 688.00 | | 1 181 688.00 | 1 181 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 688.00 | | 1 181 688.00 | 1 181 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 289.00 | 1 117 678.00 | | 1 185 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 921.00 | 1 183 099.00 | | 1 093 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 368.00 | -65 421.00 | | 91 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 683.00 | | 38 815.00 | 13 052 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 091 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 881 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 143.00 | | 38 815.00 | 12 843 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424 505.00 | 645 107.00 | | 5 424 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 253.00 | 2 500.00 | | 176 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 248 252.00 | 642 607.00 | | 5 248 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356 112.00 | | 1 356 112.00 | 1 356 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
UX Autres créances clients | 151 833.00 | 142 468.00 | 9 365.00 | 151 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 339.00 | | 132 339.00 | 132 339.00 |
VB T. V. A. | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 267 580.00 | 607 550.00 | 3 097 629.00 | 4 267 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 931.00 | | | 570 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 010.00 | 190 306.00 | 141 704.00 | 332 010.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 627.00 | 767 485.00 | 4 453 741.00 | 5 783 627.00 |