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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 166 825.00 | 28 375.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 399 064.00 | 183 556.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260 523.00 | 4 207 657.00 | 8 052 867.00 | 12 260 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052 685.00 | 4 780 474.00 | 8 272 211.00 | 13 052 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 635.00 | 171 391.00 | 51 244.00 | 222 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 994.00 | 114 250.00 | 208 744.00 | 322 994.00 |
BZ Autres créances | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CF Disponibilités | 82 019.00 | | 82 019.00 | 82 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 222.00 | 285 641.00 | 406 580.00 | 692 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 744 906.00 | 5 066 115.00 | 8 678 790.00 | 13 744 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 881.00 | -1 231 835.00 | | -1 231 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 766.00 | -46.00 | | 92 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 741.00 | 1 430 975.00 | | 1 523 741.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 58 580.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 399 332.00 | 5 942 223.00 | | 5 399 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 387.00 | 1 640 875.00 | | 1 471 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 112 625.00 | | 193 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | 64 922.00 | | 44 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 726.00 | | |
EA Autres dettes | 746.00 | 13 328.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 050.00 | 7 815 699.00 | | 7 110 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 790.00 | 9 305 254.00 | | 8 678 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 067.00 | | 1 226 067.00 | 1 226 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 067.00 | | 1 226 067.00 | 1 226 067.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 73 883.00 | | 10 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | 73 883.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | 73 883.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 561.00 | 1 488 839.00 | | 1 252 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 795.00 | 1 488 884.00 | | 1 159 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 766.00 | -46.00 | | 92 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 574.00 | 651 900.00 | | 4 128 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 325.00 | 2 500.00 | | 164 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 321.00 | 649 400.00 | | 3 957 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 471 387.00 | | 1 471 387.00 | 1 471 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 332.00 | 586 446.00 | 4 812 886.00 | 5 399 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 148.00 | | | 540 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 568.00 | 250 924.00 | 136 644.00 | 387 568.00 |
VW T.V.A. | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 050.00 | 825 777.00 | 6 284 273.00 | 7 110 050.00 |