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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
AH Fonds commercial | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 200.00 | 169 325.00 | 25 875.00 | 195 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 620.00 | 423 355.00 | 159 265.00 | 582 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260 523.00 | 4 824 897.00 | 7 435 626.00 | 12 260 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052 684.00 | 5 424 505.00 | 7 628 179.00 | 13 052 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 635.00 | 171 391.00 | 51 244.00 | 222 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 978.00 | 114 250.00 | 225 727.00 | 339 978.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CF Disponibilités | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 773.00 | 285 642.00 | 420 131.00 | 705 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 758 457.00 | 5 710 147.00 | 8 048 310.00 | 13 758 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 139 115.00 | -1 231 881.00 | | -1 139 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 421.00 | 92 766.00 | | -65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 320.00 | 1 523 741.00 | | 1 458 320.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 469.00 | 5 399 332.00 | | 4 841 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 387.00 | 1 471 387.00 | | 1 508 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | 193 893.00 | | 148 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 120.00 | 44 691.00 | | 46 120.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 746.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 990.00 | 7 110 050.00 | | 6 544 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 310.00 | 8 678 790.00 | | 8 048 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 052.00 | | 1 117 052.00 | 1 117 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 052.00 | | 1 117 052.00 | 1 117 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | 10 520.00 | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | 10 520.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | 10 520.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 678.00 | 1 252 561.00 | | 1 117 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 099.00 | 1 159 795.00 | | 1 183 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 421.00 | 92 766.00 | | -65 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 683.00 | | | 13 052 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 540.00 | | | 209 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843 143.00 | | | 12 843 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780 474.00 | 644 031.00 | | 4 780 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 753.00 | 2 500.00 | | 173 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 606 721.00 | 641 531.00 | | 4 606 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 391.00 | | | 171 391.00 |
6T Sur comptes clients | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 641.00 | | | 330 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 387.00 | | 1 508 387.00 | 1 508 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 203 334.00 | 193 969.00 | 9 365.00 | 203 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 644.00 | | 136 644.00 | 136 644.00 |
VB T. V. A. | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 469.00 | 597 611.00 | 3 019 561.00 | 4 841 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 214.00 | | | 555 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 395.00 | 271 386.00 | 146 009.00 | 417 395.00 |
VW T.V.A. | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 544 990.00 | 792 745.00 | 4 527 948.00 | 6 544 990.00 |