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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 139.00 | 1 183.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 223.00 | 139.00 | 3 123 084.00 | 3 123 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BZ Autres créances | 1 691 370.00 | | 1 691 370.00 | 1 691 370.00 |
CF Disponibilités | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 535.00 | | 1 740 535.00 | 1 740 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 759.00 | 139.00 | 4 863 620.00 | 4 863 759.00 |
CU Autres participations | 3 112 900.00 | | 3 112 900.00 | 3 112 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 495.00 | 56 905.00 | | 63 495.00 |
DG Autres réserves | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 055.00 | 131 804.00 | | 207 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 855.00 | 2 626 013.00 | | 2 717 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 312.00 | 546 319.00 | | 532 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 717.00 | 81 604.00 | | 1 397 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 521.00 | 40 105.00 | | 23 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 586.00 | 55 440.00 | | 66 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 83 627.00 | 38 366.00 | | 83 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 764.00 | 761 836.00 | | 2 143 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 620.00 | 3 389 850.00 | | 4 863 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 201.00 | 340 978.00 | | 1 750 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
FG Production vendue services | 291 925.00 | | 291 925.00 | 291 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 003.00 | | 296 003.00 | 296 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 003.00 | 68 880.00 | | 100 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 203.00 | 57 400.00 | | 35 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 680.00 | 57 400.00 | | 37 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 322.00 | 11 480.00 | | 62 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 20 371.00 | | 30 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 784.00 | 385 646.00 | | 584 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 729.00 | 253 842.00 | | 377 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 055.00 | 131 804.00 | | 207 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 951.00 | | | 2 972 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 951.00 | | | 2 972 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 614.00 | | | 1 657 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 312.00 | 138 662.00 | 393 650.00 | 532 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 604.00 | 1 396 604.00 | | 1 396 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 367.00 | 1 718 367.00 | 9 000.00 | 1 727 367.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 830.00 | 1 666 180.00 | 393 650.00 | 2 059 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |