| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 1 213.00 | 4 033.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 168.00 | 51 213.00 | 237 954.00 | 289 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 155.00 | | 147 155.00 | 147 155.00 |
BZ Autres créances | 2 807 337.00 | | 2 807 337.00 | 2 807 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 748.00 | 2 430.00 | 165 317.00 | 167 748.00 |
CF Disponibilités | 127 654.00 | | 127 654.00 | 127 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 251.00 | 2 430.00 | 3 249 820.00 | 3 252 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 419.00 | 53 644.00 | 3 487 775.00 | 3 541 419.00 |
CU Autres participations | 270 297.00 | 50 000.00 | 220 297.00 | 270 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 928.00 | 73 848.00 | | 86 928.00 |
DG Autres réserves | 678 746.00 | 430 223.00 | | 678 746.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | 261 602.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 099.00 | 2 979 458.00 | | 3 022 099.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 179 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 179 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 209.00 | 299 492.00 | | 186 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 017.00 | 69 936.00 | | 141 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 24 592.00 | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 437.00 | 26 096.00 | | 29 437.00 |
EA Autres dettes | 35 424.00 | 7 824.00 | | 35 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 675.00 | 427 942.00 | | 426 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 775.00 | 3 586 400.00 | | 3 487 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 175.00 | 427 942.00 | | 324 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 402.00 | 16 196.00 | 178 598.00 | 162 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 402.00 | 16 196.00 | 178 598.00 | 162 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 483.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 705.00 | 3 506 660.00 | | 38 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 705.00 | 3 546 140.00 | | 192 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 18.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 935.00 | 3 129 926.00 | | 180 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 177 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 641.00 | 3 306 944.00 | | 195 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | 239 195.00 | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 951.00 | 3 948 995.00 | | 473 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 310.00 | 3 687 392.00 | | 431 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 641.00 | 261 602.00 | | 42 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581.00 | 808.00 | 175.00 | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 808.00 | 175.00 | 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 147 155.00 | 147 155.00 | | 147 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 697 071.00 | 2 697 071.00 | | 2 697 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 170.00 | 83 670.00 | 102 500.00 | 186 170.00 |
VI Groupe et associés | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 968 117.00 | 2 954 493.00 | 13 624.00 | 2 968 117.00 |
VW T.V.A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 676.00 | 324 176.00 | 102 500.00 | 426 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |