| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 580.00 | 742.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 810.00 | 580.00 | 268 230.00 | 268 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 097.00 | | 98 097.00 | 98 097.00 |
BZ Autres créances | 2 542 076.00 | | 2 542 076.00 | 2 542 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 156.00 | | 648 156.00 | 648 156.00 |
CF Disponibilités | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 170.00 | | 3 318 170.00 | 3 318 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 980.00 | 580.00 | 3 586 400.00 | 3 586 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
CU Autres participations | 259 213.00 | | 259 213.00 | 259 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 848.00 | 63 495.00 | | 73 848.00 |
DG Autres réserves | 430 223.00 | 233 520.00 | | 430 223.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 602.00 | 207 055.00 | | 261 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 458.00 | 2 717 855.00 | | 2 979 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | 2 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 000.00 | 2 000.00 | | 179 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 492.00 | 532 312.00 | | 299 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 936.00 | 1 397 717.00 | | 69 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 23 521.00 | | 24 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 096.00 | 66 586.00 | | 26 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 83 627.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 942.00 | 2 143 764.00 | | 427 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 400.00 | 4 863 620.00 | | 3 586 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 942.00 | 1 750 201.00 | | 427 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 355 486.00 | 17 509.00 | 372 995.00 | 355 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 486.00 | 17 509.00 | 372 995.00 | 355 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 480.00 | 100 003.00 | | 39 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506 660.00 | | | 3 506 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 546 140.00 | 100 003.00 | | 3 546 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 2 477.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129 926.00 | 35 203.00 | | 3 129 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306 944.00 | 37 680.00 | | 3 306 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 195.00 | 62 322.00 | | 239 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 995.00 | 584 784.00 | | 3 948 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 392.00 | 377 729.00 | | 3 687 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 602.00 | 207 055.00 | | 261 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 177 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 177 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
UX Autres créances clients | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 482 309.00 | | | 2 482 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 974.00 | 111 804.00 | 186 170.00 | 297 974.00 |
VI Groupe et associés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | | | 36 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 799.00 | 2 643 525.00 | 8 274.00 | 2 651 799.00 |
VW T.V.A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 940.00 | 241 770.00 | 186 170.00 | 427 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |