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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 3 884.00 | 3 832.00 | 7 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 842.00 | 3 884.00 | 240 958.00 | 244 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 138.00 | | 192 138.00 | 192 138.00 |
BZ Autres créances | 2 076 784.00 | | 2 076 784.00 | 2 076 784.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 074.00 | | 2 330 074.00 | 2 330 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 917.00 | 3 884.00 | 2 571 032.00 | 2 574 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
CU Autres participations | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
DG Autres réserves | 231 246.00 | 484 255.00 | | 231 246.00 |
DH Report à nouveau | | -53 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 529.00 | -149 442.00 | | -75 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 561.00 | 2 574 090.00 | | 2 448 561.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 689.00 | 40 953.00 | | 17 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 14 099.00 | | 23 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | 31 351.00 | | 37 812.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 470.00 | 133 905.00 | | 83 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 032.00 | 2 746 995.00 | | 2 571 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 471.00 | 133 905.00 | | 83 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 100.00 | 35 000.00 | 70 100.00 | 35 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 100.00 | 35 000.00 | 70 100.00 | 35 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 841.00 | | 2 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 340.00 | 172 256.00 | | 17 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | 174 097.00 | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | -174 097.00 | | -19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 488.00 | 173 771.00 | | 108 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 018.00 | 323 214.00 | | 184 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 529.00 | -149 442.00 | | -75 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 505.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UX Autres créances clients | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 097.00 | 2 021 097.00 | | 2 021 097.00 |
VI Groupe et associés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VW T.V.A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |