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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 2 300.00 | 2 947.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 668.00 | 2 300.00 | 197 368.00 | 199 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 236.00 | | 256 236.00 | 256 236.00 |
BZ Autres créances | 2 550 812.00 | | 2 550 812.00 | 2 550 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CF Disponibilités | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 497.00 | | 2 974 497.00 | 2 974 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 166.00 | 2 300.00 | 3 171 866.00 | 3 174 166.00 |
CU Autres participations | 180 797.00 | | 180 797.00 | 180 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 060.00 | 86 928.00 | | 89 060.00 |
DG Autres réserves | 719 255.00 | 678 746.00 | | 719 255.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 566.00 | 42 641.00 | | -63 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 533.00 | 3 022 099.00 | | 2 958 533.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 500.00 | 186 209.00 | | 102 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 141 017.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 34 587.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | 29 437.00 | | 37 471.00 |
EA Autres dettes | 7 824.00 | 35 424.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 333.00 | 426 675.00 | | 174 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 866.00 | 3 487 775.00 | | 3 171 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 800.00 | 54 000.00 | 170 800.00 | 116 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 800.00 | 54 000.00 | 170 800.00 | 116 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 38 705.00 | | 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 192 705.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 706.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 628.00 | 180 935.00 | | 122 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 836.00 | 195 641.00 | | 122 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 720.00 | -2 936.00 | | -120 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 903.00 | -2 273.00 | | -6 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 799.00 | 473 951.00 | | 311 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 365.00 | 431 310.00 | | 375 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 566.00 | 42 641.00 | | -63 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 365.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 256 237.00 | 256 237.00 | | 256 237.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 288.00 | 2 491 288.00 | | 2 491 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 500.00 | 55 000.00 | 47 500.00 | 102 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 945.00 | 2 809 321.00 | 13 624.00 | 2 822 945.00 |
VW T.V.A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 333.00 | 126 833.00 | 47 500.00 | 174 333.00 |