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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 3 084.00 | 2 162.00 | 5 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 234.00 | 3 084.00 | 196 149.00 | 199 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
BZ Autres créances | 2 171 830.00 | | 2 171 830.00 | 2 171 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 846.00 | | 2 550 846.00 | 2 550 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 080.00 | 3 084.00 | 2 746 995.00 | 2 750 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
CU Autres participations | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 414 060.00 | 1 414 060.00 | | 1 414 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 722.00 | 789 722.00 | | 789 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 060.00 | 89 060.00 | | 89 060.00 |
DG Autres réserves | 484 255.00 | 719 255.00 | | 484 255.00 |
DH Report à nouveau | -53 566.00 | 10 000.00 | | -53 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 442.00 | -63 566.00 | | -149 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 090.00 | 2 958 533.00 | | 2 574 090.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500.00 | 102 500.00 | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 953.00 | 4 750.00 | | 40 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 21 786.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 351.00 | 37 471.00 | | 31 351.00 |
EA Autres dettes | | 7 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 905.00 | 174 333.00 | | 133 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 995.00 | 3 171 866.00 | | 2 746 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 800.00 | 35 000.00 | 134 800.00 | 99 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 800.00 | 35 000.00 | 134 800.00 | 99 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 208.00 | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 256.00 | 122 628.00 | | 172 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 097.00 | 122 836.00 | | 174 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 097.00 | -120 720.00 | | -174 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 501.00 | -6 903.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 771.00 | 311 799.00 | | 173 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 214.00 | 375 367.00 | | 323 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 442.00 | -63 566.00 | | -149 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | 2 132.00 | | 1 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 215 458.00 | 215 458.00 | | 215 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 783.00 | 2 110 783.00 | | 2 110 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 101.00 | 2 401 101.00 | | 2 401 101.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |