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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 49 681.00 | 5 737.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 257.00 | 48 038.00 | 7 220.00 | 55 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 898.00 | 107 535.00 | 35 363.00 | 142 898.00 |
BT Marchandises | 317 117.00 | 20 000.00 | 297 117.00 | 317 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 607.00 | | 494 607.00 | 494 607.00 |
BZ Autres créances | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
CF Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 463.00 | 20 000.00 | 865 463.00 | 885 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 361.00 | 127 535.00 | 900 826.00 | 1 028 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 377.00 | | | -14 377.00 |
DL TOTAL (I) | 130 940.00 | | | 130 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 020.00 | | | 376 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
EA Autres dettes | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 886.00 | | | 769 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 826.00 | | | 900 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 886.00 | | | 769 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 421.00 | | 1 004 421.00 | 1 004 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 421.00 | | 1 004 421.00 | 1 004 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 58 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 911.00 | | | 1 061 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 288.00 | | | 1 076 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 377.00 | | | -14 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 044.00 | 7 673.00 | | 90 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 862.00 | 7 673.00 | | 119 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 862.00 | 7 673.00 | | 119 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 020.00 | 376 020.00 | | 376 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 533.00 | 549 798.00 | 5 735.00 | 555 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 886.00 | 762 831.00 | 7 055.00 | 769 886.00 |