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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 62 657.00 | 9 042.00 | 71 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 341.00 | 127 893.00 | 31 448.00 | 159 341.00 |
BT Marchandises | 708 500.00 | 55 000.00 | 653 500.00 | 708 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 834.00 | | 338 834.00 | 338 834.00 |
BZ Autres créances | 241 902.00 | | 241 902.00 | 241 902.00 |
CF Disponibilités | 249 393.00 | | 249 393.00 | 249 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 050.00 | 55 000.00 | 1 545 050.00 | 1 600 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 390.00 | 182 893.00 | 1 576 497.00 | 1 759 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 730.00 | 114 853.00 | | 115 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 051.00 | 32 687.00 | | 67 051.00 |
DL TOTAL (I) | 199 281.00 | 164 040.00 | | 199 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 067.00 | 288 810.00 | | 682 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 86 797.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 740.00 | 643 349.00 | | 439 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 135.00 | 179 375.00 | | 172 135.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 1 160.00 | | 3 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 217.00 | 1 208 918.00 | | 1 377 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 497.00 | 1 372 958.00 | | 1 576 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 052.00 | 1 083 478.00 | | 984 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 124 216.00 | | 1 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 456 091.00 | | 2 456 091.00 | 2 456 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 091.00 | | 2 456 091.00 | 2 456 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 858.00 | 5 710.00 | | 7 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 152.00 | 241.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 241.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 565.00 | 90 102.00 | | 14 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 641.00 | 91 680.00 | | 14 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | -91 440.00 | | -10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | 5 854.00 | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 613.00 | 2 278 084.00 | | 2 469 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 562.00 | 2 245 398.00 | | 2 402 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 051.00 | 32 687.00 | | 67 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 149.00 | | 292.00 | 164 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 159 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 127 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 925.00 | | 292.00 | 131 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 014.00 | 1 979.00 | 5 100.00 | 131 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 195.00 | 1 979.00 | 5 100.00 | 121 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 039.00 | 858 039.00 | | 858 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 214 357.00 | 214 357.00 | | 214 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
VB T. V. A. | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VC Groupe et associés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 399.00 | 287 234.00 | 371 109.00 | 680 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 625.00 | | | 550 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 009.00 | 497 009.00 | | 497 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 741.00 | 943 741.00 | | 943 741.00 |
VW T.V.A. | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 846.00 | 1 423 681.00 | 371 109.00 | 1 816 846.00 |