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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 507.00 | 65 778.00 | 10 729.00 | 76 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 149.00 | 131 014.00 | 33 135.00 | 164 149.00 |
BT Marchandises | 535 179.00 | 20 000.00 | 515 179.00 | 535 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 126.00 | | 283 126.00 | 283 126.00 |
BZ Autres créances | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
CF Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 823.00 | 20 000.00 | 1 339 823.00 | 1 359 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 972.00 | 151 014.00 | 1 372 958.00 | 1 523 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 687.00 | 62 205.00 | | 32 687.00 |
DL TOTAL (I) | 164 040.00 | 193 558.00 | | 164 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 810.00 | 85 494.00 | | 288 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 797.00 | 343.00 | | 86 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 349.00 | 800 551.00 | | 643 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 375.00 | 127 497.00 | | 179 375.00 |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 11 347.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 918.00 | 1 025 232.00 | | 1 208 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 958.00 | 1 218 790.00 | | 1 372 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 478.00 | 1 025 232.00 | | 1 083 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 216.00 | 46 520.00 | | 124 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 204.00 | | 2 271 204.00 | 2 271 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 204.00 | | 2 271 204.00 | 2 271 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 552 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 6 534.00 | | 5 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 8 913.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 8 913.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 102.00 | 132 540.00 | | 90 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 680.00 | 132 540.00 | | 91 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 440.00 | -123 627.00 | | -91 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 2 031.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 084.00 | 2 019 222.00 | | 2 278 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 398.00 | 1 957 017.00 | | 2 245 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 687.00 | 62 205.00 | | 32 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 798.00 | | 10 351.00 | 153 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 574.00 | | 10 351.00 | 121 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 758.00 | 5 256.00 | | 125 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | 5 256.00 | | 115 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 349.00 | 643 349.00 | | 643 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 162 739.00 | 162 739.00 | | 162 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VB T. V. A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 216.00 | 124 216.00 | | 124 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 594.00 | 46 154.00 | 112 270.00 | 164 594.00 |
VI Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 722.00 | 808 722.00 | | 808 722.00 |
VW T.V.A. | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 918.00 | 1 083 478.00 | 112 270.00 | 1 201 918.00 |