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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 60 522.00 | 5 634.00 | 66 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 798.00 | 125 758.00 | 28 040.00 | 153 798.00 |
BT Marchandises | 371 617.00 | 20 000.00 | 351 617.00 | 371 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
BZ Autres créances | 500 923.00 | | 500 923.00 | 500 923.00 |
CF Disponibilités | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 750.00 | 20 000.00 | 1 190 750.00 | 1 210 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 548.00 | 145 758.00 | 1 218 790.00 | 1 364 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 853.00 | 114 440.00 | | 114 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 205.00 | 413.00 | | 62 205.00 |
DL TOTAL (I) | 193 558.00 | 131 353.00 | | 193 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 494.00 | 90 786.00 | | 85 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 15 095.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 551.00 | 424 300.00 | | 800 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 497.00 | 65 645.00 | | 127 497.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 7 642.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 232.00 | 603 467.00 | | 1 025 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 790.00 | 734 820.00 | | 1 218 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 232.00 | 600 499.00 | | 1 025 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 520.00 | 20 975.00 | | 46 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 013.00 | | 2 001 013.00 | 2 001 013.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 111.00 | | 2 001 111.00 | 2 001 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | 43 437.00 | | 6 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 56 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 540.00 | 834.00 | | 132 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 540.00 | 834.00 | | 132 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 627.00 | -834.00 | | -123 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 222.00 | 1 116 497.00 | | 2 019 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 017.00 | 1 116 084.00 | | 1 957 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 205.00 | 413.00 | | 62 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 574.00 | | | 121 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 634.00 | 7 124.00 | | 118 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 816.00 | 7 124.00 | | 108 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 551.00 | 800 551.00 | | 800 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 195 583.00 | 195 583.00 | | 195 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VB T. V. A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VC Groupe et associés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 825.00 | | | -30 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 178.00 | 406 178.00 | | 406 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 714.00 | 806 714.00 | | 806 714.00 |
VW T.V.A. | 74 482.00 | 74 482.00 | | 74 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 232.00 | 1 025 232.00 | | 1 025 232.00 |