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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 941.00 | 10 418.00 | 21 522.00 | 31 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 636.00 | 70 366.00 | 39 270.00 | 109 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 460.00 | 136 202.00 | 83 258.00 | 219 460.00 |
BT Marchandises | 712 233.00 | 40 000.00 | 672 233.00 | 712 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 049.00 | | 292 049.00 | 292 049.00 |
BZ Autres créances | 351 967.00 | | 351 967.00 | 351 967.00 |
CF Disponibilités | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 925.00 | 40 000.00 | 1 491 925.00 | 1 531 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 385.00 | 176 202.00 | 1 575 184.00 | 1 751 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 781.00 | 115 730.00 | | 127 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 476.00 | 67 051.00 | | 60 476.00 |
DL TOTAL (I) | 204 757.00 | 199 281.00 | | 204 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 061.00 | 682 067.00 | | 693 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 198.00 | 80 000.00 | | 80 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 454.00 | 439 740.00 | | 397 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 630.00 | 172 135.00 | | 191 630.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 3 275.00 | | 8 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 426.00 | 1 377 217.00 | | 1 370 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 184.00 | 1 576 497.00 | | 1 575 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 839.00 | 984 052.00 | | 1 025 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450.00 | 1 668.00 | | 1 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 187.00 | | 2 661 187.00 | 2 661 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 187.00 | | 2 661 187.00 | 2 661 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 7 858.00 | | 6 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 4 152.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 4 152.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14 565.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14 641.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | -10 489.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 19 795.00 | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 657.00 | 2 469 613.00 | | 2 683 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 181.00 | 2 402 562.00 | | 2 623 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 476.00 | 67 051.00 | | 60 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669.00 | | | 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 341.00 | | 64 387.00 | 159 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 219 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 31 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | 26 390.00 | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 116.00 | | 37 937.00 | 127 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 406.00 | | 60.00 | 22 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 893.00 | 12 576.00 | 4 267.00 | 127 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | 4 867.00 | 4 267.00 | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 075.00 | 7 709.00 | | 118 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 15 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 454.00 | 397 454.00 | | 397 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 703.00 | 56 703.00 | | 56 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 656.00 | 118 656.00 | | 118 656.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VC Groupe et associés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 612.00 | 347 024.00 | 344 588.00 | 691 612.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 379.00 | | | 297 379.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 189.00 | 308 189.00 | | 308 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 168.00 | 708 168.00 | | 708 168.00 |
VW T.V.A. | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 491.00 | 1 025 903.00 | 344 588.00 | 1 370 491.00 |