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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 417.00 | 53 972.00 | 1 445.00 | 55 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 157.00 | 54 844.00 | 11 313.00 | 66 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 798.00 | 118 634.00 | 35 164.00 | 153 798.00 |
BT Marchandises | 347 117.00 | 20 000.00 | 327 117.00 | 347 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 446.00 | | 283 446.00 | 283 446.00 |
BZ Autres créances | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CF Disponibilités | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 656.00 | 20 000.00 | 699 656.00 | 719 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 455.00 | 138 634.00 | 734 820.00 | 873 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 131 353.00 | | | 131 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 300.00 | | | 424 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 467.00 | | | 603 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 820.00 | | | 734 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 499.00 | | | 600 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 045.00 | | 1 073 045.00 | 1 073 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 045.00 | | 1 073 045.00 | 1 073 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 58 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | | | -834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 497.00 | | | 1 116 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 084.00 | | | 1 116 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 300.00 | 424 300.00 | | 424 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 224.00 | 357 489.00 | 5 735.00 | 363 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 037.00 | 447 037.00 | | 447 037.00 |