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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 782.00 | 21 605.00 | 8 177.00 | 29 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 722.00 | 37 182.00 | 21 540.00 | 58 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 039.00 | 58 787.00 | 60 251.00 | 119 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 038.00 | 9 651.00 | 88 387.00 | 98 038.00 |
BZ Autres créances | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 257 058.00 | | 257 058.00 | 257 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 000.00 | 9 651.00 | 392 349.00 | 402 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 039.00 | 68 438.00 | 452 601.00 | 521 039.00 |
CU Autres participations | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 663.00 | 109 657.00 | | 140 663.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | 32 005.00 | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 270 096.00 | 191 726.00 | | 270 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 188.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 575.00 | 137 832.00 | | 31 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 550.00 | 46 029.00 | | 98 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
EA Autres dettes | 26 742.00 | 18 449.00 | | 26 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 504.00 | 203 319.00 | | 182 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 601.00 | 395 045.00 | | 452 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 544.00 | | 26 495.00 | 92 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 222.00 | | 6 500.00 | 52 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | 19 995.00 | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 620.00 | 7 167.00 | | 51 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | 4 517.00 | | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | 2 650.00 | | 34 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 86 496.00 | | | 86 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 978.00 | 144 928.00 | 3 050.00 | 147 978.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 504.00 | 182 504.00 | | 182 504.00 |