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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 687.00 | 12 348.00 | 25 339.00 | 37 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 731.00 | 103 149.00 | 172 582.00 | 275 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 757.00 | 115 497.00 | 233 260.00 | 348 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 131.00 | 40 800.00 | 379 331.00 | 420 131.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 549 158.00 | | 549 158.00 | 549 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 081.00 | 40 800.00 | 965 281.00 | 1 006 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 838.00 | 156 297.00 | 1 198 541.00 | 1 354 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 369.00 | 379 843.00 | | 473 369.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 114.00 | 236 526.00 | | 326 114.00 |
DL TOTAL (I) | 846 546.00 | 663 432.00 | | 846 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 508.00 | 20 594.00 | | 15 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 554.00 | 49 261.00 | | 92 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 283.00 | 136 761.00 | | 195 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 697.00 | 28 422.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | 27 837.00 | | 9 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 996.00 | 276 209.00 | | 351 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 541.00 | 939 641.00 | | 1 198 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 996.00 | 276 209.00 | | 351 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 197.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 485.00 | | 40 258.00 | 320 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 348 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 985.00 | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 142.00 | | 22 530.00 | 27 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 003.00 | | 17 728.00 | 258 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 861.00 | 35 621.00 | 11 985.00 | 91 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 852.00 | 1 481.00 | 11 985.00 | 22 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 009.00 | 34 140.00 | | 69 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 988.00 | 35 800.00 | 27 988.00 | 32 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 988.00 | 35 800.00 | 27 988.00 | 32 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 988.00 | 35 800.00 | 27 988.00 | 32 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 800.00 | 27 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 554.00 | 92 554.00 | | 92 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 343 531.00 | 343 531.00 | | 343 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
VB T. V. A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 763.00 | 459 763.00 | | 459 763.00 |
VW T.V.A. | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 996.00 | 351 996.00 | | 351 996.00 |