| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 687.00 | 19 858.00 | 17 829.00 | 37 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 309.00 | 136 733.00 | 169 576.00 | 306 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 336.00 | 156 591.00 | 222 745.00 | 379 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 616.00 | 79 033.00 | 246 583.00 | 325 616.00 |
BZ Autres créances | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 403 751.00 | | 403 751.00 | 403 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 977.00 | 79 033.00 | 803 945.00 | 882 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 313.00 | 235 623.00 | 1 026 690.00 | 1 262 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
CU Autres participations | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 482.00 | 473 369.00 | | 659 482.00 |
DH Report à nouveau | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | 326 114.00 | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 763 007.00 | 846 546.00 | | 763 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 974.00 | 15 508.00 | | 9 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 689.00 | 92 554.00 | | 78 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 555.00 | 195 283.00 | | 95 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 566.00 | 38 697.00 | | 44 566.00 |
EA Autres dettes | 34 899.00 | 9 953.00 | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 683.00 | 351 996.00 | | 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 690.00 | 1 198 541.00 | | 1 026 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 683.00 | 351 996.00 | | 263 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 464.00 | | 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 757.00 | | 30 578.00 | 348 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 731.00 | | 30 578.00 | 275 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 497.00 | 41 094.00 | | 115 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 7 510.00 | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 149.00 | 33 584.00 | | 103 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | 43 233.00 | 5 000.00 | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 43 233.00 | 5 000.00 | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 43 233.00 | 5 000.00 | 40 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 233.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 689.00 | 78 689.00 | | 78 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 236 178.00 | 236 178.00 | | 236 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VB T. V. A. | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 066.00 | 482 066.00 | | 482 066.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |